Сравнение CHMK vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CHMK (P/E -0.80), ни SELG (P/E -5.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHMK дешевле: 0.10 против 0.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHMK — 0.33, у SELG — 4.19. CHMK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SELG — 4.20, у CHMK — 901.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMK — 5.82, у SELG — 19.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | -5.61 | |
| P/B | 0.33 | 4.19 | |
| P/S | 0.10 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | -95.46% | |
| ROA | -6.08% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 41.10% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -12.13% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $10.33 | |
Технический анализ
SELG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, CHMK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHMK — 37.5 (нейтральная зона), SELG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHMK стабильнее (0.58 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает CHMK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 75.44 | |
| CCI (20) | -99.90 | -2.99 | |
| MFI | 59.45 | 54.37 | |
| Williams %R | -84.72 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.80 | |
| ATR % | 2.37% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | 0.21 | |
| RS Rating | 29.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -28.56 | |
| BB ширина | 4.17 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +36.27% год к году против -5.19% у CHMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. SELG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMK — 18,97 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMK — январе (+11.81%), для SELG — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHMK — февраль (-6.21%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Селигдар?
У кого выше рентабельность — CHMK или SELG?
Какие дивиденды у ЧМК и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — CHMK или SELG?
Что лучше купить — CHMK или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией