Сравнение CHMK vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0,80, RUAL — -14,33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CHMK дешевле: 0,10 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0,33 против 0,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RUAL оценён ниже: 13,84 vs 901,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5,82, RUAL — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,80 | -14,33 | |
| P/B | 0,33 | 0,56 | |
| P/S | 0,10 | 0,44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901,08 | 13,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,46% | -3,88% | |
| ROA | -6,08% | -1,82% | |
| Валовая маржа | 7,70% | 17,27% | |
| Операц. маржа | -5,01% | 0,85% | |
| Чистая маржа | -12,13% | -3,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,82 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$5492,28 | -$0,03 | |
| Балансовая стоим. | $13 247,60 | $0,77 | |
Технический анализ
RUAL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CHMK — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHMK — 55,8 (нейтральная зона), RUAL — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHMK на 1,3%, RUAL на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHMK — 33,1 (выраженный тренд), RUAL — 30,7 (выраженный тренд). По бете CHMK стабильнее (0,70 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,82 | 60,96 | |
| Stochastic %K | 57,73 | 93,88 | |
| CCI (20) | 93,49 | 130,75 | |
| MFI | 81,18 | 95,97 | |
| Williams %R | -42,27 | -6,12 | |
| MACD гистограмма | 26,97 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 4,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,09 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,42% | +5,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,87% | +8,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,33% | +0,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,11% | -19,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 234,08 | 69,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 1,23 | |
| ATR % | 5,03% | 5,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,98 | -0,57 | |
| RS Rating | 20,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -40,70 | -39,60 | |
| BB ширина | 21,01 | 39,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUAL растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против -16,80% у CHMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.80% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5492,28 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUAL показывает лучшую доходность в январе (+4,56%). Для CHMK сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — CHMK или RUAL?
Какие дивиденды у ЧМК и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — CHMK или RUAL?
Что лучше купить — CHMK или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией