Сравнение CHMK vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0,80, ROLO — -4,98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMK оценён ниже: 0,10 против 1,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0,33 против 19,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5,82, ROLO — 44,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,80 | -4,98 | |
| P/B | 0,33 | 19,00 | |
| P/S | 0,10 | 1,69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901,08 | -23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,46% | -615,29% | |
| ROA | -6,08% | -13,51% | |
| Валовая маржа | 7,70% | 5,31% | |
| Операц. маржа | -5,01% | -40,30% | |
| Чистая маржа | -12,13% | -54,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,82 | 44,54 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$5492,28 | -$0,10 | |
| Балансовая стоим. | $13 247,60 | $0,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROLO: скоринг 78/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHMK — 53,2, ROLO — 64,1. Обе акции находятся в одной зоне. ROLO торгуется выше SMA 50 (28,0%), тогда как CHMK ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHMK — 30,8 (выраженный тренд), ROLO — 38,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHMK — 0,70, ROLO — 1,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,19 | 64,10 | |
| Stochastic %K | 59,66 | 71,02 | |
| CCI (20) | 85,34 | 115,93 | |
| MFI | 84,22 | 79,41 | |
| Williams %R | -40,34 | -28,98 | |
| MACD гистограмма | 33,71 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 105,00 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,82 | 38,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +7,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,13% | +18,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,57% | +28,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,30% | -21,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 396,30 | 155,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 1,14 | |
| ATR % | 5,18% | 7,94% | |
| Sharpe (1г) | -2,03 | -1,12 | |
| RS Rating | 21,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -41,44 | -54,65 | |
| BB ширина | 21,22 | 74,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMK генерирует 143,14 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +23,10%, CHMK — -16,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, ROLO — -5,03 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.80% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5492,28 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Русолово?
У кого выше рентабельность — CHMK или ROLO?
Какие дивиденды у ЧМК и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Русолово?
Какая акция лучше по технике — CHMK или ROLO?
Что лучше купить — CHMK или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией