Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHMK vs NKNC

Тикер 1

Тикер 2

CHMK22

16NKNC

Сектор «Материалы» объединяет ЧМК (CHMK, «Металлургия и добыча») и Нижнекамскнефтехим (NKNC, «Химическая промышленность»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Убыточность CHMK (P/E -0,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNC показывает P/E 5,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CHMK отрицательный (-41,46%), что говорит об убыточности. NKNC генерирует прибыль с ROE 7,12%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMK убыточен — чистая маржа -12,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NKNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,67% годовых, тогда как CHMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHMK набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NKNC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу CHMK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ЧМК

CHMKRU

₽3155,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

6.8

Качество

3.0

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Нижнекамскнефтехим

NKNCRU

₽49,80

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank5.4

Стоимость

8.9

Качество

5.2

Рост

3.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHMKNKNC

Фундаментальный анализ

CHMK имеет отрицательный P/E (-0,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NKNC прибылен с P/E 5,17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMK оценён ниже: 0,10 против 0,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4,93 vs 901,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMK отрицательный (-41,46%), что говорит об убыточности. NKNC генерирует прибыль с ROE 7,12%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMK убыточен — чистая маржа -12,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CHMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,82, тогда как NKNC практически без долга (D/E 0,94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHMKNKNC

Показатель	CHMK	NKNC
Мультипликаторы оценки
P/E	-0,80	5,17
P/B	0,33	0,37
P/S	0,10	0,55
PEG	—	0,13
EV/EBITDA	901,08	4,93
Рентабельность
ROE	-41,46%	7,12%
ROA	-6,08%	3,68%
Валовая маржа	7,70%	—
Операц. маржа	-5,01%	8,30%
Чистая маржа	-12,13%	10,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,82	0,94
Текущая ликв.	0,69	0,52
Быстрая ликв.	0,64	0,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	1,67%
Коэфф. выплат	—	5,61%
EPS	-$5492,28	$14,80
Балансовая стоим.	$13 247,60	$207,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHMK: скоринг 54/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHMK — 53,2, NKNC — 46,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHMK выше на 0,4%, NKNC — ниже на -7,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CHMK — 30,8 (выраженный тренд), NKNC — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета NKNC — 0,60, CHMK — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHMKNKNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHMK	NKNC
Осцилляторы
RSI (14)	53,19	46,57
Stochastic %K	59,66	40,15
CCI (20)	85,34	54,90
MFI	84,22	65,18
Williams %R	-40,34	-59,85
MACD гистограмма	33,71	1,04
Momentum (10)	105,00	1,70
Тренд
ADX	30,82	34,10
Цена vs EMA 9	+1,68%	-1,75%
Цена vs EMA 20	+3,10%	-0,14%
Цена vs SMA 50	+0,38%	-7,42%
Цена vs SMA 200	-20,55%	-33,45%
Объём
CMF	-0,22	-0,16
Volume Ratio	396,30	249,39
Волатильность и статистика
Beta	0,70	0,60
ATR %	5,13%	7,94%
Sharpe (1г)	-2,03	-2,04
RS Rating	21,00	9,00
52w от хая	-40,89	-50,24
BB ширина	21,22	35,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHMK генерирует 143,14 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NKNC — -5,60%, CHMK — -16,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNC зарабатывает 27,08 млрд ₽, а CHMK фиксирует убыток (-17,37 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHMK	NKNC	Лидер
Выручка	143,14 млрд ₽	254,75 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-16.80%	-5.60%
Чистая прибыль	-17,37 млрд ₽	27,08 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-11.90%	—
EPS (TTM)	-$5492,28	$14,80
Операц. Cash Flow	21,38 млрд ₽	117,48 млрд ₽
Free Cash Flow	18,97 млрд ₽	3,69 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 1,67% годовой доходности, CHMK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHMK	NKNC
Див. доходность	—	1,67%
Годовые дивиденды	—	$0,83
Коэфф. выплат	—	5,61%
Лет выплат	0	17
CAGR дивидендов (5л)	—	-39,53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NKNC показывает лучшую доходность в августе (+7,73%). Для CHMK сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHMK

—

NKNC

+5,4

-3,1

+1,8

-6,1

-2,5

+0,3

+1,6

+7,7

-2,9

+1,6

-2,1

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Нижнекамскнефтехим?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHMK или NKNC?

ROE CHMK — -41,46%, NKNC — 7,12%. NKNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЧМК и Нижнекамскнефтехим?

Нижнекамскнефтехим выплачивает дивиденды с доходностью 1,67%. ЧМК дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Нижнекамскнефтехим?

По объёму выручки: CHMK — 143,14 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CHMK или NKNC?

Технический скоринг: CHMK — 54/100, NKNC — 40/100. CHMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHMK или NKNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик CHMK выигрывает 22, NKNC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией