Сравнение CHMK vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHMK (P/E -0.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMBZ показывает P/E 45.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0.10 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CHMK — 0.33, у LMBZ — 5.12. CHMK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LMBZ — 29.55, у CHMK — 901.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHMK работает в убыток — ROE -41.46%, тогда как LMBZ показывает рентабельность 11.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHMK (-12.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CHMK значительно выше: D/E 5.82 vs 0.42 у LMBZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | 45.06 | |
| P/B | 0.33 | 5.12 | |
| P/S | 0.10 | 3.36 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | 11.37% | |
| ROA | -6.08% | 8.03% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 23.94% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 8.55% | |
| Чистая маржа | -12.13% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| EPS | $-5492.28 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $87.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 24/100 у CHMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMK составляет 37.5 (нейтральная зона), у LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, CHMK — ниже на -5.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), CHMK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.58 у CHMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CHMK | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 83.76 | |
| CCI (20) | -99.90 | 97.97 | |
| MFI | 59.45 | 90.12 | |
| Williams %R | -84.72 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 3.29 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.11 | |
| ATR % | 2.37% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -0.08 | |
| RS Rating | 29.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -4.02 | |
| BB ширина | 4.17 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +2.23% г/г vs -5.19%. CHMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CHMK убыточен (чистая прибыль -17,37 млрд ₽), тогда как LMBZ генерирует прибыль (207,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CHMK — 18,97 млрд ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMK | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +2.23% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +36.06% | — |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как CHMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMK приходится на январе (+11.81%), а LMBZ — на январе (+4.60%). Наименее удачные месяцы: CHMK — февраль (-6.21%), LMBZ — май (-13.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — CHMK или LMBZ?
Какие дивиденды у ЧМК и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Ламбумиз?
Какая акция лучше по технике — CHMK или LMBZ?
Что лучше купить — CHMK или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией