Сравнение CHMK vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0.80, KOGK — -5.43. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0.10 vs 0.60 у KOGK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0.17 против 0.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CHMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.82, тогда как KOGK практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | -5.43 | |
| P/B | 0.33 | 0.17 | |
| P/S | 0.10 | 0.60 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | -3.10% | |
| ROA | -6.08% | -2.65% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 13.99% | |
| Операц. маржа | -5.01% | -30.11% | |
| Чистая маржа | -12.13% | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $1896.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 24/100 у CHMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMK составляет 37.5 (нейтральная зона), у KOGK — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как CHMK ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.58 у CHMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 64.83 | |
| CCI (20) | -99.90 | 176.13 | |
| MFI | 59.45 | 87.29 | |
| Williams %R | -84.72 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 3.42 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.47 | |
| ATR % | 2.37% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -0.24 | |
| RS Rating | 29.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -25.26 | |
| BB ширина | 4.17 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: +5.85% г/г vs -5.19%. CHMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, KOGK — -1,47 млрд ₽. KOGK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +5.85% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMK приходится на январе (+11.81%), а KOGK — на сентябре (+4.73%). Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для KOGK — февраль (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KOGK: +6.97% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — CHMK или KOGK?
Какие дивиденды у ЧМК и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — CHMK или KOGK?
Что лучше купить — CHMK или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией