Сравнение CHMK vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0,80, KOGK — -5,43. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0,10 vs 0,60 у KOGK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0,17 против 0,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CHMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,82, тогда как KOGK практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,80 | -5,43 | |
| P/B | 0,33 | 0,17 | |
| P/S | 0,10 | 0,60 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901,08 | -2,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41,46% | -3,10% | |
| ROA | -6,08% | -2,65% | |
| Валовая маржа | 7,70% | 13,99% | |
| Операц. маржа | -5,01% | -30,11% | |
| Чистая маржа | -12,13% | -11,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,82 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 1,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$5492,28 | -$58,74 | |
| Балансовая стоим. | $13 247,60 | $1896,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 68/100 против 34/100 у CHMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMK составляет 46,0 (нейтральная зона), у KOGK — 59,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KOGK торгуется выше SMA 50 (9,2%), тогда как CHMK ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHMK — 36,9 (выраженный тренд), KOGK — 35,5 (выраженный тренд). KOGK менее волатилен — бета 0,63 против 0,72 у CHMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KOGK составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,04 | 59,23 | |
| Stochastic %K | 9,63 | 54,78 | |
| CCI (20) | -31,51 | 159,21 | |
| MFI | 74,37 | 68,42 | |
| Williams %R | -90,37 | -45,22 | |
| MACD гистограмма | 10,76 | 4,01 | |
| Momentum (10) | -35,00 | 25,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,85 | 35,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,20% | +3,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,17% | +7,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,14% | +9,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,31% | -16,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 54,53 | 133,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,63 | |
| ATR % | 6,23% | 8,38% | |
| Sharpe (1г) | -2,06 | -1,15 | |
| RS Rating | 25,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -43,29 | -36,95 | |
| BB ширина | 14,29 | 22,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: -4,00% г/г vs -16,80%. CHMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, KOGK — -1,47 млрд ₽. KOGK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.80% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5492,28 | -$58,74 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMK приходится на январе (+11,81%), а KOGK — на декабре (+5,08%). Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6,22%), для KOGK — июнь (-4,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KOGK: +5,70% против +1,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — CHMK или KOGK?
Какие дивиденды у ЧМК и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — CHMK или KOGK?
Что лучше купить — CHMK или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией