Сравнение CHMF vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URKZ с P/E 2.19 (у CHMF — 57.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу URKZ: 0.76 vs 0.93 у CHMF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у CHMF — 1.19. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у CHMF — 5.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URKZ — 10.90%, у CHMF — 2.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URKZ удерживает чистую маржу на уровне 34.81%, опережая CHMF (1.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0.62, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 2.19 | |
| P/B | 1.19 | 0.24 | |
| P/S | 0.93 | 0.76 | |
| PEG | -1.18 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 10.90% | |
| ROA | 1.28% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $1100.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHMF составляет 40.0 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.90 у CHMF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CHMF | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 11.63 | |
| CCI (20) | -31.77 | -136.11 | |
| MFI | 38.06 | 31.55 | |
| Williams %R | -36.41 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.29 | |
| ATR % | 2.62% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.26 | |
| RS Rating | 22.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -35.91 | |
| BB ширина | 11.78 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHMF: -2.29% г/г vs -4.00%. URKZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMF приходится на декабре (+6.34%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — CHMF или URKZ?
Какие дивиденды у Северсталь и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — CHMF или URKZ?
Какая акция лучше по технике — CHMF или URKZ?
Что лучше купить — CHMF или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией