Сравнение CHMF vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGLD торгуется с P/E 7.97, тогда как CHMF — с P/E 57.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMF оценён ниже: 0.93 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHMF — 1.19, у UGLD — 1.92. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у CHMF — 5.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGLD (25.38% vs 2.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UGLD — 14.73%, у CHMF — 1.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0.62, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 7.97 | |
| P/B | 1.19 | 1.92 | |
| P/S | 0.93 | 1.11 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 25.38% | |
| ROA | 1.28% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $0.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHMF: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHMF — 40.0, UGLD — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), CHMF — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGLD — 0.29, CHMF — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 24.58 | |
| CCI (20) | -31.77 | -145.95 | |
| MFI | 38.06 | 34.81 | |
| Williams %R | -36.41 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.29 | |
| ATR % | 2.62% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 0.31 | |
| RS Rating | 22.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -38.84 | |
| BB ширина | 11.78 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +24.01%, CHMF — -2.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.34%), UGLD — в январе (+16.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — CHMF или UGLD?
Какие дивиденды у Северсталь и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — CHMF или UGLD?
Какая акция лучше по технике — CHMF или UGLD?
Что лучше купить — CHMF или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией