Сравнение CHMF vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHMF имеет отрицательный P/E (-836,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UGLD прибылен с P/E 6,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMF оценён ниже: 0,81 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHMF — 1,02, у UGLD — 2,14. EV/EBITDA UGLD — 3,76, у CHMF — 6,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHMF работает в убыток — ROE -0,12%, тогда как UGLD показывает рентабельность 31,91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHMF (-0,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0,67, у UGLD — 1,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -836,16 | 6,92 | |
| P/B | 1,02 | 2,14 | |
| P/S | 0,81 | 1,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,21 | 3,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,12% | 31,91% | |
| ROA | -0,07% | 13,69% | |
| Валовая маржа | 25,11% | 36,84% | |
| Операц. маржа | 7,56% | 29,67% | |
| Чистая маржа | -0,10% | 16,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,77 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $629,26 | $0,28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHMF — 53,9, UGLD — 78,3. CHMF в зоне нейтральная зона, а UGLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CHMF и UGLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,4% и +9,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UGLD выше SMA 200 (+9,3%), CHMF — ниже (-17,1%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: CHMF — 21,8 (слабый тренд), UGLD — 56,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGLD — 0,29, CHMF — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHMF составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,87 | 78,30 | |
| Stochastic %K | 68,72 | 82,86 | |
| CCI (20) | 50,28 | 95,43 | |
| MFI | 67,56 | 87,40 | |
| Williams %R | -31,28 | -17,14 | |
| MACD гистограмма | 1,20 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 18,60 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,76 | 56,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,80% | +1,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,43% | +9,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,10% | +9,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 136,10 | 25,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 0,29 | |
| ATR % | 4,37% | 1,08% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | 0,44 | |
| RS Rating | 23,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -36,16 | -33,60 | |
| BB ширина | 15,12 | 4,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +43,40%, CHMF — -14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.10% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -78.60% | +81.20% | |
| EPS (TTM) | $38,18 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118,42 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,11%), UGLD — в сентябре (+16,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3,94%), UGLD — август (-11,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +4,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — CHMF или UGLD?
Какие дивиденды у Северсталь и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Южуралзолото ?
Какая акция лучше по технике — CHMF или UGLD?
Что лучше купить — CHMF или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией