Сравнение CHMF vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRFN торгуется с P/E 6.90, тогда как CHMF — с P/E 57.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у CHMF — 5.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 2.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRFN — 3.17%, у CHMF — 1.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0.62, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 6.90 | |
| P/B | 1.19 | 1.15 | |
| P/S | 0.93 | 0.22 | |
| PEG | -1.18 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 16.69% | |
| ROA | 1.28% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $3.41 | |
Технический анализ
CHMF набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHMF — 40.0 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 25.00 | |
| CCI (20) | -31.77 | -95.80 | |
| MFI | 38.06 | 23.28 | |
| Williams %R | -36.41 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.58 | |
| ATR % | 2.62% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.32 | |
| RS Rating | 22.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -25.17 | |
| BB ширина | 11.78 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против -2.29% у CHMF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMF — декабре (+6.34%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — CHMF или PRFN?
Какие дивиденды у Северсталь и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — CHMF или PRFN?
Какая акция лучше по технике — CHMF или PRFN?
Что лучше купить — CHMF или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией