ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CHMF vs KZOS

Тикер 1
Тикер 2
CHMF20
21KZOS
Сектор «Материалы» объединяет Северсталь (CHMF, «Металлургия и добыча») и Казаньоргсинтез (KZOS, «Химическая промышленность»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Убыточность CHMF (P/E -796,22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KZOS показывает P/E 16,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CHMF отрицательный (-0,12%), что говорит об убыточности. KZOS генерирует прибыль с ROE 5,08%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMF убыточен — чистая маржа -0,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как CHMF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHMF набирает 50 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CHMF
Северсталь
CHMFRU
₽613,00
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank3.3
Стоимость
7.0
Качество
3.8
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
KZOS
Казаньоргсинтез
KZOSRU
₽44,60
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank4.8
Стоимость
5.1
Качество
5.3
Рост
2.8
Техника
1.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CHMFKZOS

Фундаментальный анализ

CHMF имеет отрицательный P/E (-796,22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KZOS прибылен с P/E 16,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMF оценён ниже: 0,78 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CHMF оценён ниже: 5,95 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMF отрицательный (-0,12%), что говорит об убыточности. KZOS генерирует прибыль с ROE 5,08%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMF убыточен — чистая маржа -0,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0,67, KZOS — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHMFKZOS
ПоказательCHMFKZOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-796,2216,55
P/B0,970,84
P/S0,781,21
PEG—-3,95
EV/EBITDA5,957,28
Рентабельность
ROE-0,12%5,08%
ROA-0,07%3,39%
Валовая маржа25,11%—
Операц. маржа7,56%9,31%
Чистая маржа-0,10%7,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,50
Текущая ликв.0,871,21
Быстрая ликв.0,490,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—5,31%
Коэфф. выплат—74,41%
EPS-$0,77$3,83
Балансовая стоим.$629,26$75,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHMF: скоринг 50/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHMF — 47,4, KZOS — 41,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHMF выше на 0,5%, KZOS — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CHMF — 28,6 (выраженный тренд), KZOS — 17,7 (нет тренда). Волатильность: бета KZOS — 0,63, CHMF — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHMFKZOS
Общая оценка
50
21
Осцилляторы
50
36
Тренд
40
25
Объём
69
44
Волатильность
43
40
ИндикаторCHMFKZOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,4041,71
Stochastic %K9,9316,67
CCI (20)2,12-85,77
MFI56,3135,52
Williams %R-90,07-83,33
MACD гистограмма0,67-0,12
Momentum (10)-24,40-5,00
Тренд
ADX28,5517,73
Цена vs EMA 9-4,92%-4,03%
Цена vs EMA 20-2,74%-5,81%
Цена vs SMA 50+0,50%-10,77%
Цена vs SMA 200-24,71%-26,55%
Объём
CMF0,19-0,15
Volume Ratio76,3253,45
Волатильность и статистика
Beta1,020,63
ATR %4,93%6,83%
Sharpe (1г)-1,70-1,24
RS Rating19,0022,00
52w от хая-44,60-43,02
BB ширина25,4419,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KZOS — -4,70%, CHMF — -14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCHMFKZOSЛидер
Выручка712,90 млрд ₽99,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-14.10%-4.70%
Чистая прибыль31,99 млрд ₽7,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-78.60%-31.20%
EPS (TTM)$38,18$3,83
Операц. Cash Flow124,24 млрд ₽29,72 млрд ₽
Free Cash Flow-49,25 млрд ₽-11,24 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5,31% годовой доходности, CHMF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCHMFKZOSЛидер
Див. доходность—5,31%
Годовые дивиденды$118,42$2,85
Коэфф. выплат—74,41%
Лет выплат1417
CAGR дивидендов (5л)7,54%-20,73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,11%), KZOS — в августе (+4,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3,94%), для KZOS — сентябрь (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHMF: +4,54% против +3,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHMF
+1,6
-1,7
-0,1
+0,4
-2,8
-2,8
+3,1
+1,0
-3,9
+2,3
+1,4
+6,1
KZOS
+2,8
-1,3
+3,1
+0,3
-2,6
-0,0
+1,0
+4,4
-4,2
-1,0
-0,5
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Казаньоргсинтез?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CHMF или KZOS?
ROE CHMF — -0,12%, KZOS — 5,08%. KZOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Северсталь и Казаньоргсинтез?
Казаньоргсинтез выплачивает дивиденды с доходностью 5,31%. Северсталь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Казаньоргсинтез?
По объёму выручки: CHMF — 712,90 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CHMF или KZOS?
Технический скоринг: CHMF — 50/100, KZOS — 21/100. CHMF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHMF или KZOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHMF выигрывает 20, KZOS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией