Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHMF vs KOGK

Тикер 1

Тикер 2

CHMF25

16KOGK

Северсталь (CHMF) и КоршГОК (KOGK) представляют одну индустрию — «Металлургия и добыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CHMF — -829,16, KOGK — -5,43. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CHMF (-0,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CHMF набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KOGK — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CHMF уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Северсталь

CHMFRU

₽692,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank3.1

Стоимость

7.0

Качество

3.8

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

КоршГОК

KOGKRU

₽238,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank2.4

Стоимость

9.6

Качество

4.4

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHMFKOGK

Фундаментальный анализ

Ни CHMF (P/E -829,16), ни KOGK (P/E -5,43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) KOGK оценён ниже: 0,60 против 0,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0,17, у CHMF — 1,01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0,67, у KOGK — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHMFKOGK

Показатель	CHMF	KOGK
Мультипликаторы оценки
P/E	-829,16	-5,43
P/B	1,01	0,17
P/S	0,81	0,60
PEG	—	—
EV/EBITDA	6,16	-2,08
Рентабельность
ROE	-0,12%	-3,10%
ROA	-0,07%	-2,65%
Валовая маржа	25,11%	13,99%
Операц. маржа	7,56%	-30,11%
Чистая маржа	-0,10%	-11,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	0,17
Текущая ликв.	0,87	1,88
Быстрая ликв.	0,49	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$0,77	-$58,74
Балансовая стоим.	$629,26	$1896,32

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHMF: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHMF — 60,8, KOGK — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. CHMF и KOGK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHMF — 30,9 (выраженный тренд), KOGK — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KOGK — 0,60, CHMF — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KOGK составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHMFKOGK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHMF	KOGK
Осцилляторы
RSI (14)	60,84	60,90
Stochastic %K	94,87	66,52
CCI (20)	83,69	151,71
MFI	70,76	64,35
Williams %R	-5,13	-33,48
MACD гистограмма	9,49	3,84
Momentum (10)	45,00	16,40
Тренд
ADX	30,95	28,09
Цена vs EMA 9	+3,13%	+4,33%
Цена vs EMA 20	+6,92%	+6,70%
Цена vs SMA 50	+8,32%	+2,99%
Цена vs SMA 200	-18,87%	-20,51%
Объём
CMF	0,17	-0,20
Volume Ratio	72,55	377,22
Волатильность и статистика
Beta	0,99	0,60
ATR %	4,43%	6,36%
Sharpe (1г)	-1,65	-1,37
RS Rating	15,00	26,00
52w от хая	-41,19	-45,30
BB ширина	35,00	22,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KOGK — -4,00%, CHMF — -14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHMF зарабатывает 31,99 млрд ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHMF	KOGK	Лидер
Выручка	712,90 млрд ₽	13,23 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-14.10%	-4.00%
Чистая прибыль	31,99 млрд ₽	-1,47 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-78.60%	—	—
EPS (TTM)	$38,18	-$58,74
Операц. Cash Flow	124,24 млрд ₽	-23,53 млрд ₽
Free Cash Flow	-49,25 млрд ₽	-23,93 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: CHMF — 14 лет, KOGK — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CHMF	KOGK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$118,42	$1,00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14	3
CAGR дивидендов (5л)	7,54%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,11%), KOGK — в декабре (+5,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3,94%), KOGK — июнь (-4,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KOGK: +5,70% против +4,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHMF

+1,6

-1,7

-0,1

+0,4

-2,8

+3,1

+1,0

-3,9

+2,3

+1,4

+6,1

KOGK

+2,5

-3,1

+1,6

+0,6

-2,5

-4,5

+0,1

+1,6

+4,7

+2,0

-2,3

+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или КоршГОК?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHMF или KOGK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHMF — -0,12%, KOGK — -3,10%. Преимущество у CHMF.

Какие дивиденды у Северсталь и КоршГОК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или КоршГОК?

Выручка CHMF за TTM — 712,90 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. CHMF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CHMF или KOGK?

Технический скоринг: CHMF — 74/100, KOGK — 67/100. CHMF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHMF или KOGK?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу CHMF по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией