Сравнение CHMF vs IGSTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IGSTP оценён рынком дешевле: 3.56 против 57.32 у CHMF (разница составляет 93.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0.15 vs 0.93 у CHMF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 1.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 5.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13.34%, что превышает показатель CHMF (2.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGSTP впереди: 4.15% против 1.62% у CHMF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, IGSTP — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 3.56 | |
| P/B | 1.19 | 0.47 | |
| P/S | 0.93 | 0.15 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 13.34% | |
| ROA | 1.28% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $8381.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHMF составляет 40.0 (нейтральная зона), у IGSTP — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, IGSTP на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), IGSTP — 19.4 (нет тренда). CHMF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IGSTP. IGSTP менее волатилен — бета 0.65 против 0.90 у CHMF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 38.23 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 12.73 | |
| CCI (20) | -31.77 | -83.02 | |
| MFI | 38.06 | 68.62 | |
| Williams %R | -36.41 | -87.27 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 3.07 | |
| Momentum (10) | 19.40 | 10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 19.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -10.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 6.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.65 | |
| ATR % | 2.62% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.84 | |
| RS Rating | 22.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -27.08 | |
| BB ширина | 11.78 | 9.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHMF: -2.29% г/г vs -4.50%. IGSTP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 28,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 1,19 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -2,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -2,74 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMF приходится на декабре (+6.34%), а IGSTP — на январе (+13.35%). Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для IGSTP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +39.69% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Ижсталь привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHMF или IGSTP?
Какие дивиденды у Северсталь и Ижсталь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Ижсталь привилегированные?
У кого выше маржинальность — CHMF или IGSTP?
Какая акция лучше по технике — CHMF или IGSTP?
Что лучше купить — CHMF или IGSTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией