Сравнение CHMF vs IGSTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHMF (P/E -796,22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IGSTP показывает P/E 3,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IGSTP: 0,15 vs 0,78 у CHMF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0,47 против 0,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4,35 vs 5,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMF отрицательный (-0,12%), что говорит об убыточности. IGSTP генерирует прибыль с ROE 13,34%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMF убыточен — чистая маржа -0,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0,67, IGSTP — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -796,22 | 3,56 | |
| P/B | 0,97 | 0,47 | |
| P/S | 0,78 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,95 | 4,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,12% | 13,34% | |
| ROA | -0,07% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 25,11% | 16,85% | |
| Операц. маржа | 7,56% | 6,78% | |
| Чистая маржа | -0,10% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,77 | $1117,82 | |
| Балансовая стоим. | $629,26 | $8381,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHMF сильнее: 50/100 против 41/100 у IGSTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMF составляет 47,4 (нейтральная зона), у IGSTP — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHMF на 0,5%, IGSTP на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHMF — 28,6 (выраженный тренд), IGSTP — 28,3 (выраженный тренд). IGSTP менее волатилен — бета 0,63 против 1,02 у CHMF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,40 | 51,53 | |
| Stochastic %K | 9,93 | 31,82 | |
| CCI (20) | 2,12 | 20,93 | |
| MFI | 56,31 | 41,82 | |
| Williams %R | -90,07 | -68,18 | |
| MACD гистограмма | 0,67 | 0,96 | |
| Momentum (10) | -24,40 | -60,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,55 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,92% | -0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,74% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,50% | +1,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,71% | -12,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 76,32 | 437,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,63 | |
| ATR % | 4,93% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -1,70 | -1,02 | |
| RS Rating | 19,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -44,60 | -32,33 | |
| BB ширина | 25,44 | 12,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IGSTP: -13,80% г/г vs -14,10%. CHMF показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 28,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.10% | -13.80% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 1,19 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -78.60% | -60.40% | |
| EPS (TTM) | $38,18 | $1117,82 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -2,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -2,74 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118,42 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMF приходится на декабре (+6,11%), а IGSTP — на августе (+13,09%). Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3,94%), для IGSTP — сентябрь (-4,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGSTP: +33,14% против +4,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Ижсталь привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHMF или IGSTP?
Какие дивиденды у Северсталь и Ижсталь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Ижсталь привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHMF или IGSTP?
Что лучше купить — CHMF или IGSTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией