Сравнение CHMF vs HIMCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHMF торгуется с P/E 57.32, тогда как HIMCP — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 1.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 5.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHMF составляет 2.08%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHMF впереди: 1.62% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, HIMCP — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 90.06 | |
| P/B | 1.19 | 0.43 | |
| P/S | 0.93 | 0.33 | |
| PEG | -1.18 | -2.00 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 6.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 0.47% | |
| ROA | 1.28% | 0.27% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 32.38% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 5.19% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 0.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 624.68% | |
| EPS | $13.09 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $13.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHMF — 40.0, HIMCP — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, HIMCP на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), HIMCP — 14.4 (нет тренда). CHMF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HIMCP. Волатильность: бета HIMCP — 0.53, CHMF — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 42.24 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 48.24 | |
| CCI (20) | -31.77 | -2.14 | |
| MFI | 38.06 | 54.11 | |
| Williams %R | -36.41 | -51.76 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 14.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -5.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -7.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 41.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.53 | |
| ATR % | 2.62% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.24 | |
| RS Rating | 22.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -24.55 | |
| BB ширина | 11.78 | 8.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMCP — -0.58%, CHMF — -2.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, HIMCP — 58260 ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 16,09 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | -0.58% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 58260 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | -73.15% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 1,25 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -1,29 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, HIMCP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHMF — 1463.03%, HIMCP — 624.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHMF | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $0.37 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 624.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | -5.03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.34%), HIMCP — в мае (+12.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для HIMCP — апрель (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Химпром привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHMF или HIMCP?
Какие дивиденды у Северсталь и Химпром привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Химпром привилегированные?
У кого выше маржинальность — CHMF или HIMCP?
Какая акция лучше по технике — CHMF или HIMCP?
Что лучше купить — CHMF или HIMCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией