Сравнение CHKZ vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHKZ торгуется с P/E 4.65, тогда как VSYDP — с P/E 79.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0.10 против 1.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CHKZ — 2.06, у VSYDP — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VSYDP — 2.02%, у CHKZ — 2.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14.25 vs -28.24 у VSYDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHKZ | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 79.32 | |
| P/B | 1.09 | -9.68 | |
| P/S | 0.10 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -12.21% | |
| ROA | 1.53% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 274.07% | |
| EPS | $3523.86 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHKZ — 50.0, VSYDP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHKZ — 0.22, VSYDP — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 44.44 | |
| CCI (20) | 9.11 | 36.82 | |
| MFI | 48.25 | 84.25 | |
| Williams %R | -45.00 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 30.85 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.36 | |
| ATR % | 2.32% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.29 | |
| RS Rating | 64.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -29.61 | |
| BB ширина | 4.54 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — +64.97%, VSYDP — +10.36%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, VSYDP — 225709 ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, VSYDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHKZ | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 274.07% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38.93%), VSYDP — в январе (+8.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHKZ или VSYDP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — CHKZ или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или VSYDP?
Что лучше купить — CHKZ или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией