Сравнение CHKZ vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHKZ — P/E 4.65 vs 79.32 у VSYD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CHKZ: 0.10 vs 1.61 у VSYD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CHKZ — 2.06, у VSYD — 14.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYD отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VSYD — 2.02%, у CHKZ — 2.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14.25 vs -28.24 у VSYD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHKZ | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 79.32 | |
| P/B | 1.09 | -9.68 | |
| P/S | 0.10 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -12.21% | |
| ROA | 1.53% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 274.07% | |
| EPS | $3523.86 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $-951.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHKZ сильнее: 38/100 против 25/100 у VSYD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHKZ составляет 50.0 (нейтральная зона), у VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHKZ менее волатилен — бета 0.22 против 0.25 у VSYD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 22.22 | |
| CCI (20) | 9.11 | -51.48 | |
| MFI | 48.25 | 21.87 | |
| Williams %R | -45.00 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | -12.94 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.25 | |
| ATR % | 2.32% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.68 | |
| RS Rating | 64.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -25.61 | |
| BB ширина | 4.54 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHKZ: +64.97% г/г vs +10.36%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, VSYD — 225,71 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, VSYD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, VSYD — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHKZ | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 274.07% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHKZ приходится на январе (+38.93%), а VSYD — на январе (+14.16%). Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), VSYD — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +12.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — CHKZ или VSYD?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Выборгский судостр завод?
У кого выше маржинальность — CHKZ или VSYD?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или VSYD?
Что лучше купить — CHKZ или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией