ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHKZ vs UWGN

Тикер 1
Тикер 2
CHKZ20
22UWGN
Сектор «Промышленность» объединяет ЧКПЗ (CHKZ, «Машиностроение») и ОВК (UWGN, «Наземный транспорт»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. UWGN торгуется с P/E 4,06, тогда как CHKZ — с P/E 4,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,52% против 23,32% у CHKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UWGN — 33,15%, CHKZ — 2,09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 2,56% годовой доходности, UWGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UWGN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CHKZ — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CHKZ
ЧКПЗ
CHKZRU
₽16 200,00
Промышленность · Машиностроение
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
9.1
Качество
6.9
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
UWGN
ОВК
UWGNRU
₽21,20
Промышленность · Наземный транспорт
Капитализация:
ETP Rank5.2
Стоимость
7.5
Качество
10.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

CHKZUWGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UWGN — P/E 4,06 vs 4,65 у CHKZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0,10 против 1,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2,06 vs 3,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UWGN составляет 29,52%, что превышает показатель CHKZ (23,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UWGN впереди: 33,15% против 2,09% у CHKZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,25, тогда как UWGN практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CHKZUWGN
ПоказательCHKZUWGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,654,06
P/B1,091,20
P/S0,101,35
PEG——
EV/EBITDA2,063,18
Рентабельность
ROE23,32%29,52%
ROA1,53%25,19%
Валовая маржа17,61%26,59%
Операц. маржа12,12%29,19%
Чистая маржа2,09%33,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал14,250,17
Текущая ликв.1,022,96
Быстрая ликв.0,982,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,56%—
Коэфф. выплат11,18%—
EPS$3523,86$7,46
Балансовая стоим.$15 113,50$25,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу UWGN: скоринг 69/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 59,0, UWGN — 64,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHKZ на 4,8%, UWGN на 15,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHKZ — 36,6 (выраженный тренд), UWGN — 39,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHKZ — 0,29, UWGN — 1,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHKZUWGN
Общая оценка
62
69
Осцилляторы
69
53
Тренд
61
65
Объём
31
69
Волатильность
55
50
ИндикаторCHKZUWGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0064,37
Stochastic %K77,3686,82
CCI (20)78,09131,55
MFI76,6195,74
Williams %R-22,64-13,18
MACD гистограмма163,480,76
Momentum (10)1900,005,44
Тренд
ADX36,5839,46
Цена vs EMA 9+1,07%+7,30%
Цена vs EMA 20+3,68%+15,20%
Цена vs SMA 50+4,80%+15,80%
Цена vs SMA 200-2,57%-18,64%
Объём
CMF-0,120,14
Volume Ratio5,9688,07
Волатильность и статистика
Beta0,291,33
ATR %4,25%7,36%
Sharpe (1г)-0,40-1,22
RS Rating59,0011,00
52w от хая-17,14-48,92
BB ширина22,2162,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — -1,10%, UWGN — -54,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCHKZUWGNЛидер
Выручка101,07 млрд ₽65,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-1.10%-54.90%
Чистая прибыль2,12 млрд ₽21,68 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-43.80%-30.90%
EPS (TTM)$3523,86$7,46
Операц. Cash Flow10,72 млрд ₽3,66 млрд ₽
Free Cash Flow-5,70 млрд ₽862 млн ₽

Дивиденды

CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 2,56% годовых, тогда как UWGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.

ПоказательCHKZUWGNЛидер
Див. доходность2,56%—
Годовые дивиденды$394,00—
Коэфф. выплат11,18%—
Лет выплат150
CAGR дивидендов (5л)21,31%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38,93%), UWGN — в августе (+8,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4,18%), для UWGN — ноябрь (-9,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHKZ
+38,9
+2,7
-0,9
-3,6
+0,6
-0,9
+1,6
+2,6
-0,0
+9,4
+0,8
-4,2
UWGN
+6,8
-2,3
+2,1
-7,0
-7,7
-1,0
-0,0
+8,0
-7,9
-2,6
-9,3
+6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ОВК?
Мультипликатор P/E у ОВК ниже (4,06 vs 4,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CHKZ или UWGN?
ROE CHKZ — 23,32%, UWGN — 29,52%. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ОВК?
ЧКПЗ выплачивает дивиденды с доходностью 2,56%. ОВК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ОВК?
По объёму выручки: CHKZ — 101,07 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CHKZ или UWGN?
Чистая маржа CHKZ — 2,09%, UWGN — 33,15%. UWGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHKZ или UWGN?
Технический скоринг: CHKZ — 62/100, UWGN — 69/100. UWGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHKZ или UWGN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик CHKZ выигрывает 20, UWGN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией