Сравнение CHKZ vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHKZ показывает P/E 4.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 0.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2.06 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RKKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.50% против 23.32% у CHKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CHKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14.25, тогда как RKKE практически без долга (D/E -63.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CHKZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -21.96 | |
| P/B | 1.09 | -14.13 | |
| P/S | 0.10 | 0.50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 64.50% | |
| ROA | 1.53% | -1.03% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 5.48% | |
| Операц. маржа | 12.12% | -0.62% | |
| Чистая маржа | 2.09% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $-1150.33 | |
Технический анализ
CHKZ набирает 38 из 100 по техническому скорингу, RKKE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). По бете CHKZ стабильнее (0.22 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает CHKZ защитной акцией.
| Индикатор | CHKZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 27.27 | |
| CCI (20) | 9.11 | -63.46 | |
| MFI | 48.25 | 59.72 | |
| Williams %R | -45.00 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 119.99 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.42 | |
| ATR % | 2.32% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.46 | |
| RS Rating | 64.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -30.08 | |
| BB ширина | 4.54 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +8.88% у RKKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как CHKZ генерирует прибыль (2,12 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как RKKE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ платит дивиденды 14 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHKZ — +30.53%, RKKE — +39.02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CHKZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для RKKE — январе (+15.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +27.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — CHKZ или RKKE?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или RKKE?
Что лучше купить — CHKZ или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией