Сравнение CHKZ vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OMZZP (P/E -11.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHKZ показывает P/E 4.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 1.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у CHKZ — 1.09. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14.25 vs 0.87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -11.62 | |
| P/B | 1.09 | 0.72 | |
| P/S | 0.10 | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -5.89% | |
| ROA | 1.53% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 20.03% | |
| Операц. маржа | 12.12% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 2.09% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $25.38 | |
Технический анализ
CHKZ набирает 38 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHKZ стабильнее (0.22 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает CHKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 11.90 | |
| CCI (20) | 9.11 | -65.92 | |
| MFI | 48.25 | 32.65 | |
| Williams %R | -45.00 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.43 | |
| ATR % | 2.32% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.18 | |
| RS Rating | 64.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -31.33 | |
| BB ширина | 4.54 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +7.74% у OMZZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, OMZZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для OMZZP — январе (+29.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +41.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHKZ или OMZZP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или OMZZP?
Что лучше купить — CHKZ или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией