Сравнение CHKZ vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OMZZP (P/E -11,62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHKZ показывает P/E 4,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0,10 против 1,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0,72, у CHKZ — 1,09. ROE OMZZP отрицательный (-5,89%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23,32%. По этому критерию преимущество однозначно. OMZZP убыточен — чистая маржа -11,78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14,25 vs 0,87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,65 | -11,62 | |
| P/B | 1,09 | 0,72 | |
| P/S | 0,10 | 1,37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,06 | -10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,32% | -5,89% | |
| ROA | 1,53% | -3,14% | |
| Валовая маржа | 17,61% | 20,03% | |
| Операц. маржа | 12,12% | -13,05% | |
| Чистая маржа | 2,09% | -11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,25 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,56% | — | |
| Коэфф. выплат | 11,18% | — | |
| EPS | $3523,86 | -$1,56 | |
| Балансовая стоим. | $15 113,50 | $25,38 | |
Технический анализ
CHKZ набирает 72 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 60,4 (нейтральная зона), OMZZP — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHKZ и OMZZP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,8% и +4,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHKZ выше SMA 200 (+3,5%), OMZZP — ниже (-10,5%). Долгосрочный тренд в пользу CHKZ. ADX: CHKZ — 43,1 (выраженный тренд), OMZZP — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMZZP стабильнее (0,29 vs 0,34). Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,40 | 55,93 | |
| Stochastic %K | 55,77 | 50,69 | |
| CCI (20) | 86,76 | 76,01 | |
| MFI | 64,94 | 73,32 | |
| Williams %R | -44,23 | -49,31 | |
| MACD гистограмма | 55,13 | 93,14 | |
| Momentum (10) | 800,00 | 500,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,07 | 36,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,61% | +0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,36% | +3,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,76% | +4,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,52% | -10,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 116,43 | 310,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,29 | |
| ATR % | 4,80% | 6,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | 0,02 | |
| RS Rating | 76,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -12,02 | -34,67 | |
| BB ширина | 21,53 | 31,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OMZZP растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против -1,10% у CHKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523,86 | -$1,56 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 2,56% годовой доходности, OMZZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 15 лет, OMZZP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHKZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,56% | — | |
| Годовые дивиденды | $394,00 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 11,18% | — | |
| Лет выплат | 15 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,31% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38,93%), для OMZZP — январе (+29,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4,18%), OMZZP — май (-5,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +46,37% против +40,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHKZ или OMZZP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или OMZZP?
Что лучше купить — CHKZ или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией