Сравнение CHKZ vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NMTP с P/E 4.17 (у CHKZ — 4.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NMTP дешевле: 0.87 против 1.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2.06 vs 3.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.32% против 20.87% у NMTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NMTP — 53.01%, CHKZ — 2.09%. У NMTP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CHKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14.25, тогда как NMTP практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CHKZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 4.17 | |
| P/B | 1.09 | 0.87 | |
| P/S | 0.10 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 20.87% | |
| ROA | 1.53% | 16.02% | |
| Валовая маржа | 17.61% | — | |
| Операц. маржа | 12.12% | 61.01% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 46.25% | |
| EPS | $3523.86 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $9.99 | |
Технический анализ
NMTP набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CHKZ — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как CHKZ ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), NMTP — 13.2 (нет тренда). По бете NMTP стабильнее (0.15 vs 0.22). Значение ниже 0.8 делает NMTP защитной акцией.
| Индикатор | CHKZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 90.48 | |
| CCI (20) | 9.11 | 141.69 | |
| MFI | 48.25 | 62.54 | |
| Williams %R | -45.00 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.15 | |
| ATR % | 2.32% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.16 | |
| RS Rating | 64.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -20.88 | |
| BB ширина | 4.54 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +11.61% у NMTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | +5.26% | |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHKZ — 4.10%, NMTP — 10.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHKZ платит дивиденды 14 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, NMTP — 46.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHKZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 46.25% | |
| Лет выплат | 14.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для NMTP — январе (+8.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или НМТП?
У кого выше рентабельность — CHKZ или NMTP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или НМТП?
У кого выше маржинальность — CHKZ или NMTP?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или NMTP?
Что лучше купить — CHKZ или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией