Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHKZ vs KRKOP

Тикер 1

Тикер 2

CHKZ24

17KRKOP

CHKZ против KRKOP — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, KRKOP выглядит привлекательнее: 2,22 против 4,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,05% против 23,32% у CHKZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRKOP — 23,80%, CHKZ — 2,09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 2,56% годовой доходности, KRKOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 56/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:17 — убедительное преимущество CHKZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ЧКПЗ

CHKZRU

₽16 100,00

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

6.9

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

₽11,78

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

CHKZKRKOP

Фундаментальный анализ

KRKOP торгуется с P/E 2,22, тогда как CHKZ — с P/E 4,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0,10 против 0,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1,80 vs 2,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRKOP составляет 41,05%, что превышает показатель CHKZ (23,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23,80% против 2,09% у CHKZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHKZ — 14,25, KRKOP — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHKZKRKOP

Показатель	CHKZ	KRKOP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,65	2,22
P/B	1,09	0,91
P/S	0,10	0,53
PEG	—	—
EV/EBITDA	2,06	1,80
Рентабельность
ROE	23,32%	41,05%
ROA	1,53%	18,44%
Валовая маржа	17,61%	34,11%
Операц. маржа	12,12%	26,72%
Чистая маржа	2,09%	23,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	14,25	1,23
Текущая ликв.	1,02	86,48
Быстрая ликв.	0,98	68,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,56%	—
Коэфф. выплат	11,18%	—
EPS	$3523,86	$5,38
Балансовая стоим.	$15 113,50	$13,10

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 56/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHKZ — 57,4, KRKOP — 51,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHKZ на 4,5%, KRKOP на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHKZ — 36,9 (выраженный тренд), KRKOP — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHKZ — 0,29, KRKOP — 0,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHKZKRKOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHKZ	KRKOP
Осцилляторы
RSI (14)	57,44	51,07
Stochastic %K	72,55	50,75
CCI (20)	65,86	46,76
MFI	83,38	45,66
Williams %R	-27,45	-49,25
MACD гистограмма	124,73	0,16
Momentum (10)	1650,00	0,26
Тренд
ADX	36,86	34,12
Цена vs EMA 9	+0,67%	-1,12%
Цена vs EMA 20	+3,06%	+2,16%
Цена vs SMA 50	+4,51%	+1,51%
Цена vs SMA 200	-2,84%	-14,12%
Объём
CMF	-0,14	-0,18
Volume Ratio	21,51	155,20
Волатильность и статистика
Beta	0,29	0,66
ATR %	4,11%	7,81%
Sharpe (1г)	-0,46	-0,23
RS Rating	57,00	69,00
52w от хая	-17,39	-27,50
BB ширина	18,83	48,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKOP — +19,70%, CHKZ — -1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHKZ	KRKOP
Выручка	101,07 млрд ₽	21,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-1.10%	+19.70%
Чистая прибыль	2,12 млрд ₽	5,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-43.80%	+67.70%
EPS (TTM)	$3523,86	$5,38
Операц. Cash Flow	10,72 млрд ₽	1,74 млн ₽
Free Cash Flow	-5,70 млрд ₽	591612 ₽

Дивиденды

CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 2,56% годовых, тогда как KRKOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHKZ	KRKOP
Див. доходность	2,56%	—
Годовые дивиденды	$394,00	—
Коэфф. выплат	11,18%	—
Лет выплат	15	0
CAGR дивидендов (5л)	21,31%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHKZ показывает лучшую доходность в январе (+38,93%). Для KRKOP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHKZ

+38,9

+2,7

-0,9

-3,6

+0,4

-0,9

+1,6

+2,6

-0,0

+9,4

+0,4

-4,2

KRKOP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ТКЗКК привилегированные?

Мультипликатор P/E у ТКЗКК привилегированные ниже (2,22 vs 4,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHKZ или KRKOP?

ROE CHKZ — 23,32%, KRKOP — 41,05%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЧКПЗ и ТКЗКК привилегированные?

ЧКПЗ выплачивает дивиденды с доходностью 2,56%. ТКЗКК привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ТКЗКК привилегированные?

По объёму выручки: CHKZ — 101,07 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHKZ или KRKOP?

Чистая маржа CHKZ — 2,09%, KRKOP — 23,80%. KRKOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHKZ или KRKOP?

Технический скоринг: CHKZ — 56/100, KRKOP — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHKZ или KRKOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик CHKZ выигрывает 24, KRKOP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией