Сравнение CHKZ vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRKOP торгуется с P/E 2.22, тогда как CHKZ — с P/E 4.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0.10 против 0.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1.80 vs 2.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRKOP составляет 41.05%, что превышает показатель CHKZ (23.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23.80% против 2.09% у CHKZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHKZ — 14.25, KRKOP — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHKZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 2.22 | |
| P/B | 1.09 | 0.91 | |
| P/S | 0.10 | 0.53 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 41.05% | |
| ROA | 1.53% | 18.44% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 34.11% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 26.72% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $13.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHKZ: скоринг 38/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 50.0, KRKOP — 27.4. CHKZ в зоне нейтральная зона, а KRKOP — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). Волатильность: бета CHKZ — 0.22, KRKOP — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 8.33 | |
| CCI (20) | 9.11 | -367.05 | |
| MFI | 48.25 | 17.75 | |
| Williams %R | -45.00 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.31 | |
| ATR % | 2.32% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.21 | |
| RS Rating | 64.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -17.87 | |
| BB ширина | 4.54 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — +64.97%, KRKOP — +34.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, KRKOP — 591612 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +34.65% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как KRKOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHKZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38.93%), KRKOP — в августе (+21.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для KRKOP — июнь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +37.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHKZ или KRKOP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше маржинальность — CHKZ или KRKOP?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или KRKOP?
Что лучше купить — CHKZ или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией