Сравнение CHKZ vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHKZ — P/E 4.65 vs 5.18 у KMEZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CHKZ: 0.10 vs 0.44 у KMEZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMEZ дешевле: 0.78 против 1.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2.06 vs 3.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.32% против 15.10% у KMEZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMEZ — 8.50%, CHKZ — 2.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14.25, тогда как KMEZ практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CHKZ | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 5.18 | |
| P/B | 1.09 | 0.78 | |
| P/S | 0.10 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 15.10% | |
| ROA | 1.53% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 17.61% | — | |
| Операц. маржа | 12.12% | 8.75% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 8.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $231.21 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $1530.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHKZ сильнее: 38/100 против 24/100 у KMEZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHKZ составляет 50.0 (нейтральная зона), у KMEZ — 20.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, KMEZ на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), KMEZ — 11.3 (нет тренда). CHKZ менее волатилен — бета 0.22 против 0.50 у KMEZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 20.84 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 19.10 | |
| CCI (20) | 9.11 | -116.38 | |
| MFI | 48.25 | 13.25 | |
| Williams %R | -45.00 | -80.90 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | -3.89 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -56.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 11.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -5.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -9.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -18.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 183.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.50 | |
| ATR % | 2.32% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.82 | |
| RS Rating | 64.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -32.83 | |
| BB ширина | 4.54 | 27.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, KMEZ — 10,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMEZ: +63.46% г/г vs +64.97%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, KMEZ — 870,41 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, KMEZ — -239,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 10,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +63.46% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $231.21 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -239,71 млн ₽ |
Дивиденды
CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как KMEZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHKZ | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHKZ приходится на январе (+38.93%), а KMEZ — на августе (+11.89%). Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для KMEZ — март (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +18.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или КМЗ?
У кого выше рентабельность — CHKZ или KMEZ?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и КМЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или КМЗ?
У кого выше маржинальность — CHKZ или KMEZ?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или KMEZ?
Что лучше купить — CHKZ или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией