Сравнение CHKZ vs KMAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KMAZ (P/E -1.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHKZ показывает P/E 4.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 0.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMAZ дешевле: 0.80 против 1.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KMAZ работает в убыток — ROE -54.15%, тогда как CHKZ показывает рентабельность 23.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KMAZ (-11.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHKZ — 14.25, KMAZ — 5.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHKZ | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -1.40 | |
| P/B | 1.09 | 0.80 | |
| P/S | 0.10 | 0.16 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | -65.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -54.15% | |
| ROA | 1.53% | -8.20% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 7.39% | |
| Операц. маржа | 12.12% | -4.46% | |
| Чистая маржа | 2.09% | -11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 5.60 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-60.40 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $105.92 | |
Технический анализ
CHKZ набирает 38 из 100 по техническому скорингу, KMAZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), KMAZ — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, KMAZ на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), KMAZ — 42.9 (выраженный тренд). По бете CHKZ стабильнее (0.22 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает CHKZ защитной акцией.
| Индикатор | CHKZ | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 36.14 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 30.00 | |
| CCI (20) | 9.11 | -61.69 | |
| MFI | 48.25 | 30.24 | |
| Williams %R | -45.00 | -70.00 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -8.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 26.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.52 | |
| ATR % | 2.32% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.40 | |
| RS Rating | 64.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -33.24 | |
| BB ширина | 4.54 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, KMAZ — 383,34 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +9.23% у KMAZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KMAZ убыточен (чистая прибыль -42,96 млрд ₽), тогда как CHKZ генерирует прибыль (2,12 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, KMAZ — -16,43 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 383,34 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +9.23% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -42,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-60.40 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 9,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -16,43 млрд ₽ |
Дивиденды
CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как KMAZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ платит дивиденды 14 лет подряд, KMAZ — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHKZ — +30.53%, KMAZ — +72.97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CHKZ | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $4.49 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | 72.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для KMAZ — августе (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для KMAZ — май (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +16.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или КАМАЗ?
У кого выше рентабельность — CHKZ или KMAZ?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и КАМАЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или КАМАЗ?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или KMAZ?
Что лучше купить — CHKZ или KMAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией