Сравнение CHKZ vs IRKT

Тикер 1

Тикер 2

CHKZ27

7IRKT

Хотя CHKZ и IRKT принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: ЧКПЗ специализируется в «Машиностроение», а Яковлев — в «Авиация и оборона». По капитализации IRKT крупнее в 25.7× (259,58 млрд ₽ vs 10,08 млрд ₽). По мультипликатору P/E CHKZ оценён рынком дешевле: 4.65 против 27.63 у IRKT (разница составляет 83.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CHKZ (23.32% vs 9.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как IRKT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CHKZ: скоринг 38/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CHKZ уверенно лидирует со счётом 27:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ЧКПЗ

CHKZRU

16 800,00 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,08 млрд ₽

ETP Rank4.9

Стоимость

9.1

Качество

6.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHKZIRKT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHKZ с P/E 4.65 (у IRKT — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B CHKZ — 1.09, у IRKT — 2.56. EV/EBITDA CHKZ — 2.06, у IRKT — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHKZ — 23.32%, у IRKT — 9.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHKZ — 14.25, у IRKT — 4.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHKZIRKT

Показатель	CHKZ	IRKT
Мультипликаторы оценки
P/E	4.65	27.63
P/B	1.09	2.56
P/S	0.10	—
PEG	—	—
EV/EBITDA	2.06	28.22
Рентабельность
ROE	23.32%	9.25%
ROA	1.53%	1.81%
Валовая маржа	17.61%	—
Операц. маржа	12.12%	—
Чистая маржа	2.09%	—
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	14.25	4.10
Текущая ликв.	1.02	1.23
Быстрая ликв.	0.98	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.10%	—
Коэфф. выплат	20.43%	121.28%
EPS	$3523.86	$0.94
Балансовая стоим.	$15113.50	$10.15

Технический анализ

По техническому скорингу CHKZ сильнее: 38/100 против 27/100 у IRKT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHKZ составляет 50.0 (нейтральная зона), у IRKT — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), IRKT — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHKZ менее волатилен — бета 0.22 против 0.97 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CHKZIRKT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHKZ	IRKT
Осцилляторы
RSI (14)	50.05	36.60
Stochastic %K	55.00	14.29
CCI (20)	9.11	-127.18
MFI	48.25	64.27
Williams %R	-45.00	-85.71
MACD гистограмма	65.13	0.04
Momentum (10)	450.00	-0.38
Тренд
ADX	21.75	22.03
Цена vs EMA 9	+0.10%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+0.24%	-3.08%
Цена vs SMA 50	-1.82%	-6.90%
Цена vs SMA 200	-2.42%	-13.63%
Объём
CMF	-0.31	-0.14
Volume Ratio	10.47	58.92
Волатильность и статистика
Beta	0.22	0.97
ATR %	2.32%	2.89%
Sharpe (1г)	0.00	-0.21
RS Rating	64.00	17.00
52w от хая	-14.07	-29.88
BB ширина	4.54	7.80

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, IRKT — 11,36 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	CHKZ	IRKT	Лидер
Выручка	101,07 млрд ₽	—	—
Рост выручки (г/г)	+64.97%	—	—
Чистая прибыль	2,12 млрд ₽	11,36 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+67.43%	—	—
EPS (TTM)	$3523.86	$0.94
Операц. Cash Flow	10,72 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	-5,70 млрд ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, IRKT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, IRKT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CHKZ — +30.53%, IRKT — +20.43%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, IRKT — 121.28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CHKZ	IRKT
Див. доходность	4.10%	—
Годовые дивиденды	$720.00	$1.14
Коэфф. выплат	20.43%	121.28%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	30.53%	20.43%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHKZ приходится на январе (+38.93%), а IRKT — на сентябре (+14.80%). Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), IRKT — октябрь (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +33.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHKZ

+38.9

+2.7

-0.9

-3.6

+0.9

+0.2

+0.4

+2.6

-0.0

+9.4

+0.8

-4.2

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Яковлев?

По P/E ЧКПЗ оценена ниже: 4.65 против 27.63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CHKZ или IRKT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHKZ — 23.32%, IRKT — 9.25%. Преимущество у CHKZ.

Какие дивиденды у ЧКПЗ и Яковлев?

ЧКПЗ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10%. Яковлев дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CHKZ или IRKT?

Технический скоринг: CHKZ — 38/100, IRKT — 27/100. CHKZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHKZ или IRKT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:7 в пользу CHKZ по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией