ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHKZ vs HEAD

Тикер 1
Тикер 2
CHKZ27
16HEAD
ЧКПЗ (CHKZ) из индустрии «Машиностроение» и Хэдхантер (HEAD) из индустрии «Профессиональные услуги» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E CHKZ оценён рынком дешевле: 4,65 против 8,85 у HEAD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HEAD — 106,15%, у CHKZ — 23,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEAD удерживает чистую маржу на уровне 44,53%, опережая CHKZ (2,09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HEAD предлагает более высокую дивидендную доходность (14,46% vs 2,56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HEAD сильнее: 77/100 против 60/100 у CHKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CHKZ побеждает по числу метрик: 27 против 16 у HEAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CHKZ
ЧКПЗ
CHKZRU
₽16 900,00
Промышленность · Машиностроение
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
9.1
Качество
6.9
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
HEAD
Хэдхантер
HEADRU
₽2879,00
Промышленность · Профессиональные услуги
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
4.3
Качество
9.4
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CHKZHEAD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHKZ с P/E 4,65 (у HEAD — 8,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0,10 против 3,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHKZ — 1,09, у HEAD — 18,86. EV/EBITDA CHKZ — 2,06, у HEAD — 5,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEAD (106,15% vs 23,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEAD — 44,53%, у CHKZ — 2,09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHKZ — 14,25, у HEAD — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HEAD ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHKZHEAD
ПоказательCHKZHEADЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,658,85
P/B1,0918,86
P/S0,103,35
PEG—0,35
EV/EBITDA2,065,51
Рентабельность
ROE23,32%106,15%
ROA1,53%47,09%
Валовая маржа17,61%—
Операц. маржа12,12%—
Чистая маржа2,09%44,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал14,251,25
Текущая ликв.1,020,98
Быстрая ликв.0,980,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,56%14,46%
Коэфф. выплат11,18%70,76%
EPS$3523,86$329,28
Балансовая стоим.$15 113,50$80,27

Технический анализ

HEAD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CHKZ — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHKZ — 63,6 (нейтральная зона), HEAD — 64,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHKZ и HEAD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +8,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHKZ — 40,9 (выраженный тренд), HEAD — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHKZ стабильнее (0,32 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) CHKZ составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHKZHEAD
Общая оценка
60
77
Осцилляторы
58
63
Тренд
68
68
Объём
38
69
Волатильность
50
50
ИндикаторCHKZHEADЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,6364,82
Stochastic %K72,1589,51
CCI (20)138,1194,80
MFI83,9271,70
Williams %R-27,85-10,49
MACD гистограмма186,1529,97
Momentum (10)1250,00211,00
Тренд
ADX40,8622,81
Цена vs EMA 9+3,75%+1,92%
Цена vs EMA 20+7,34%+5,14%
Цена vs SMA 50+11,25%+8,09%
Цена vs SMA 200+3,79%+1,52%
Объём
CMF-0,100,14
Volume Ratio128,9585,99
Волатильность и статистика
Beta0,320,66
ATR %4,56%3,23%
Sharpe (1г)-0,22-0,99
RS Rating70,0053,00
52w от хая-11,76-21,28
BB ширина23,6026,74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, HEAD — 41,20 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEAD растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -1,10% у CHKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, HEAD — 17,99 млрд ₽. HEAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, HEAD — 20,50 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCHKZHEADЛидер
Выручка101,07 млрд ₽41,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-1.10%+4.00%
Чистая прибыль2,12 млрд ₽17,99 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-43.80%-24.70%
EPS (TTM)$3523,86$323,10
Операц. Cash Flow10,72 млрд ₽22,09 млрд ₽
Free Cash Flow-5,70 млрд ₽20,50 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHKZ — 2,56%, HEAD — 14,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 15 лет, HEAD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CHKZ — +21,31%, HEAD — +241,73%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 11,18%, HEAD — 70,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCHKZHEADЛидер
Див. доходность2,56%14,46%
Годовые дивиденды$394,00$233,00
Коэфф. выплат11,18%70,76%
Лет выплат157
CAGR дивидендов (5л)21,31%241,73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38,93%), для HEAD — августе (+15,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4,18%), HEAD — февраль (-6,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +46,37% против +31,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHKZ
+38,9
+2,7
-0,9
-3,6
+0,4
-0,9
+1,6
+2,6
-0,0
+9,4
+0,4
-4,2
HEAD
+3,1
-6,8
+14,5
+3,5
-1,3
-2,3
+14,6
+15,3
-6,8
+1,7
-0,3
-4,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Хэдхантер?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЧКПЗ: P/E 4,65 против 8,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CHKZ или HEAD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CHKZ — 23,32%, HEAD — 106,15%. Преимущество у HEAD.
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Хэдхантер?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CHKZ — 2,56%, HEAD — 14,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Хэдхантер?
Выручка CHKZ за TTM — 101,07 млрд ₽, HEAD — 41,20 млрд ₽. CHKZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CHKZ или HEAD?
Чистая маржа CHKZ — 2,09%, HEAD — 44,53%. HEAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHKZ или HEAD?
Технический скоринг: CHKZ — 60/100, HEAD — 77/100. HEAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHKZ или HEAD?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу CHKZ по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией