Сравнение CHKZ vs GTRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTRK отрицательный (-1.88) — компания генерирует убытки. CHKZ прибылен, P/E составляет 4.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0.10 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHKZ — 14.25, у GTRK — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHKZ | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -1.88 | |
| P/B | 1.09 | 0.89 | |
| P/S | 0.10 | 0.70 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | -9.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -47.27% | |
| ROA | 1.53% | -20.62% | |
| Валовая маржа | 17.61% | -4.25% | |
| Операц. маржа | 12.12% | -21.52% | |
| Чистая маржа | 2.09% | -37.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-37.45 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $99.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHKZ: скоринг 38/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 50.0, GTRK — 26.5. CHKZ в зоне нейтральная зона, а GTRK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, GTRK на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), GTRK — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHKZ — 0.22, GTRK — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 26.48 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 6.93 | |
| CCI (20) | 9.11 | -181.23 | |
| MFI | 48.25 | 19.50 | |
| Williams %R | -45.00 | -93.07 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -6.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 14.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -5.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -17.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -52.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 146.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.66 | |
| ATR % | 2.32% | 5.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -2.85 | |
| RS Rating | 64.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -70.94 | |
| BB ширина | 4.54 | 15.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, GTRK — 10,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — +64.97%, GTRK — -27.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, GTRK — -2,11 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | -27.59% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-18.53 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -2,11 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, GTRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, GTRK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHKZ | GTRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $1.72 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38.93%), GTRK — в августе (+15.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), GTRK — февраль (-8.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ГТМ?
У кого выше рентабельность — CHKZ или GTRK?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ГТМ?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ГТМ?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или GTRK?
Что лучше купить — CHKZ или GTRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией