Сравнение CHKZ vs FLOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLOT отрицательный (-14,64) — компания генерирует убытки. CHKZ прибылен, P/E составляет 4,65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0,10 против 1,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0,49 против 1,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2,06 vs 3,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLOT работает в убыток — ROE -3,42%, тогда как CHKZ показывает рентабельность 23,32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLOT (-10,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CHKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,25, тогда как FLOT практически без долга (D/E 0,45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,65 | -14,64 | |
| P/B | 1,09 | 0,49 | |
| P/S | 0,10 | 1,54 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,06 | 3,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,32% | -3,42% | |
| ROA | 1,53% | -2,36% | |
| Валовая маржа | 17,61% | — | |
| Операц. маржа | 12,12% | -4,18% | |
| Чистая маржа | 2,09% | -10,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,25 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 2,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 2,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,56% | 6,98% | |
| Коэфф. выплат | 11,18% | — | |
| EPS | $3523,86 | -$0,07 | |
| Балансовая стоим. | $15 113,50 | $1,91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 65/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 57,4, FLOT — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHKZ на 5,5%, FLOT на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FLOT выше SMA 200 (+1,0%), CHKZ — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: CHKZ — 36,9 (выраженный тренд), FLOT — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета CHKZ — 0,29, FLOT — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHKZ составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,44 | 58,78 | |
| Stochastic %K | 72,55 | 85,70 | |
| CCI (20) | 65,86 | 76,42 | |
| MFI | 83,38 | 80,91 | |
| Williams %R | -27,45 | -14,30 | |
| MACD гистограмма | 124,73 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 1650,00 | 3,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,86 | 20,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +2,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,01% | +4,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,48% | +4,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,94% | +1,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 21,51 | 42,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 0,88 | |
| ATR % | 4,08% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,46 | -0,45 | |
| RS Rating | 57,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -16,62 | -15,61 | |
| BB ширина | 18,83 | 26,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — -1,10%, FLOT — -29,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLOT убыточен (чистая прибыль -648,40 млн ₽), тогда как CHKZ генерирует прибыль (2,12 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | -29.90% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -648,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523,86 | -$0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CHKZ платит 2,56%, FLOT — 6,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHKZ платит дивиденды 15 лет подряд, FLOT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHKZ — +21,31%, FLOT — +46,18%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,56% | 6,98% | |
| Годовые дивиденды | $394,00 | $4,87 | |
| Коэфф. выплат | 11,18% | — | |
| Лет выплат | 15 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,31% | 46,18% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38,93%), FLOT — в марте (+7,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4,18%), для FLOT — апрель (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +46,37% против +0,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Совкомфлот ПАО?
У кого выше рентабельность — CHKZ или FLOT?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Совкомфлот ПАО?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Совкомфлот ПАО?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или FLOT?
Что лучше купить — CHKZ или FLOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией