Сравнение CHKZ vs FLOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLOT отрицательный (-3.63) — компания генерирует убытки. CHKZ прибылен, P/E составляет 4.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0.10 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLOT дешевле: 0.50 против 1.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHKZ оценён ниже: 2.06 vs 5.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FLOT работает в убыток — ROE -13.92%, тогда как CHKZ показывает рентабельность 23.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLOT (-49.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CHKZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14.25, тогда как FLOT практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -3.63 | |
| P/B | 1.09 | 0.50 | |
| P/S | 0.10 | 1.75 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 5.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -13.92% | |
| ROA | 1.53% | -9.35% | |
| Валовая маржа | 17.61% | — | |
| Операц. маржа | 12.12% | -39.95% | |
| Чистая маржа | 2.09% | -49.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 2.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $1.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLOT: скоринг 66/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 50.0, FLOT — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, FLOT на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FLOT выше SMA 200 (+4.5%), CHKZ — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу FLOT. Сила тренда по ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), FLOT — 11.4 (нет тренда). Волатильность: бета CHKZ — 0.22, FLOT — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 82.11 | |
| CCI (20) | 9.11 | 96.18 | |
| MFI | 48.25 | 77.79 | |
| Williams %R | -45.00 | -17.89 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 4.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 11.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | +1.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 458.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.94 | |
| ATR % | 2.32% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.38 | |
| RS Rating | 64.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -12.71 | |
| BB ширина | 4.54 | 7.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, FLOT — 1,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — +64.97%, FLOT — -11.49%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLOT убыточен (чистая прибыль -648,40 млн ₽), тогда как CHKZ генерирует прибыль (2,12 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHKZ генерирует -5,70 млрд ₽, FLOT — 398,93 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | -11.49% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -648,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | 398,93 млн ₽ |
Дивиденды
CHKZ выплачивает дивиденды с доходностью 4.10% годовых, тогда как FLOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHKZ платит дивиденды 14 лет подряд, FLOT — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHKZ — +30.53%, FLOT — +82.78%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CHKZ | FLOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $17.59 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | 82.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38.93%), FLOT — в марте (+8.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHKZ — декабрь (-4.18%), для FLOT — апрель (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +1.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Совкомфлот?
У кого выше рентабельность — CHKZ или FLOT?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Совкомфлот?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Совкомфлот?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или FLOT?
Что лучше купить — CHKZ или FLOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией