Сравнение CHKZ vs FESH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FESH отрицательный (-66.66) — компания генерирует убытки. CHKZ прибылен, P/E составляет 4.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0.10 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CHKZ — 2.06, у FESH — 6.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FESH отрицательный (-2.07%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14.25 vs 0.54 у FESH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHKZ | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -66.66 | |
| P/B | 1.09 | 1.01 | |
| P/S | 0.10 | 0.90 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -2.07% | |
| ROA | 1.53% | -1.34% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 29.60% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 9.48% | |
| Чистая маржа | 2.09% | -1.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-0.79 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $52.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 50.0, FESH — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, CHKZ — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FESH выше SMA 200 (+25.4%), CHKZ — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), FESH — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHKZ — 0.22, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 54.03 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 70.20 | |
| CCI (20) | 9.11 | 16.98 | |
| MFI | 48.25 | 36.02 | |
| Williams %R | -45.00 | -29.80 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 2.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | +2.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | +3.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | +25.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 47.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.98 | |
| ATR % | 2.32% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.53 | |
| RS Rating | 64.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -12.54 | |
| BB ширина | 4.54 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — +64.97%, FESH — +1.80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а FESH фиксирует убыток (-3,17 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, FESH — 17,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 171,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -3,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 25,21 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | 17,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, FESH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHKZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHKZ | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38.93%), FESH — в сентябре (+18.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), FESH — февраль (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +47.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ДВМП?
У кого выше рентабельность — CHKZ или FESH?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ДВМП?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ДВМП?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или FESH?
Что лучше купить — CHKZ или FESH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией