Сравнение CHKZ vs EELT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHKZ выглядит привлекательнее: 4.65 против 6.01. Премия к оценке EELT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHKZ — 1.09, у EELT — 1.51. EV/EBITDA CHKZ — 2.06, у EELT — 3.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EELT (25.14% vs 23.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EELT — 8.20%, у CHKZ — 2.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHKZ — 14.25, у EELT — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHKZ | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 6.01 | |
| P/B | 1.09 | 1.51 | |
| P/S | 0.10 | 0.49 | |
| PEG | — | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 3.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 25.14% | |
| ROA | 1.53% | 8.98% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 22.66% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 13.21% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | 5.38% | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 17.69% | |
| EPS | $3523.86 | $1.47 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $5.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), EELT — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, EELT на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), EELT — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHKZ стабильнее (0.22 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает CHKZ защитной акцией.
| Индикатор | CHKZ | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 41.10 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 44.00 | |
| CCI (20) | 9.11 | -67.36 | |
| MFI | 48.25 | 28.08 | |
| Williams %R | -45.00 | -56.00 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 21.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -1.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 25.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.43 | |
| ATR % | 2.32% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.42 | |
| RS Rating | 64.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -21.89 | |
| BB ширина | 4.54 | 5.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +11.58% у EELT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, EELT — 811,60 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 9,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +11.58% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 811,60 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | -5.03% | |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | 798,55 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHKZ — 4.10%, EELT — 5.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, EELT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, EELT — 17.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHKZ | EELT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | 5.38% | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 17.69% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для EELT — январе (+7.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), EELT — май (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +1.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Европейская Электротехника?
У кого выше рентабельность — CHKZ или EELT?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Европейская Электротехника?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Европейская Электротехника?
У кого выше маржинальность — CHKZ или EELT?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или EELT?
Что лучше купить — CHKZ или EELT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией