Сравнение CHKZ vs DZRDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRDP отрицательный (-1,31) — компания генерирует убытки. CHKZ прибылен, P/E составляет 4,65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0,10 против 0,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0,76, у CHKZ — 1,09. ROE DZRDP отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23,32%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14,25 vs 0,77 у DZRDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,65 | -1,31 | |
| P/B | 1,09 | 0,76 | |
| P/S | 0,10 | 0,97 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,06 | -2,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,32% | -57,97% | |
| ROA | 1,53% | -32,83% | |
| Валовая маржа | 17,61% | 8,59% | |
| Операц. маржа | 12,12% | — | |
| Чистая маржа | 2,09% | -73,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,25 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,56% | 4,43% | |
| Коэфф. выплат | 11,18% | — | |
| EPS | $3523,86 | -$2868,16 | |
| Балансовая стоим. | $15 113,50 | $4947,59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DZRDP: скоринг 76/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHKZ — 53,8, DZRDP — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. CHKZ и DZRDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +28,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHKZ — 42,6 (выраженный тренд), DZRDP — 44,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHKZ — 0,32, DZRDP — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,76 | 62,01 | |
| Stochastic %K | 26,42 | 62,10 | |
| CCI (20) | 70,27 | 74,70 | |
| MFI | 61,83 | 70,59 | |
| Williams %R | -73,58 | -37,90 | |
| MACD гистограмма | 90,81 | 59,42 | |
| Momentum (10) | 250,00 | 700,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,59 | 44,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,59% | +4,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,27% | +15,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | +28,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,29% | -5,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 243,63 | 77,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,67 | |
| ATR % | 4,97% | 8,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,38 | -0,47 | |
| RS Rating | 71,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -16,11 | -39,22 | |
| BB ширина | 23,23 | 99,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, DZRDP — 1,78 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — -1,10%, DZRDP — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, DZRDP — -381715 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 1,78 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | -45.50% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -1,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523,86 | -$2868,16 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 2,05 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -381715 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CHKZ платит 2,56%, DZRDP — 4,43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 15 лет, DZRDP — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,56% | 4,43% | |
| Годовые дивиденды | $394,00 | $61,64 | |
| Коэфф. выплат | 11,18% | — | |
| Лет выплат | 15 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,31% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38,93%), DZRDP — в августе (+12,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4,18%), DZRDP — июнь (-5,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +46,37% против +0,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ДЗРД привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHKZ или DZRDP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ДЗРД привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ДЗРД привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или DZRDP?
Что лучше купить — CHKZ или DZRDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией