Сравнение CHKZ vs DZRDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRDP отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. CHKZ прибылен, P/E составляет 4.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CHKZ оценён ниже: 0.10 против 0.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0.76, у CHKZ — 1.09. DZRDP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE DZRDP отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14.25 vs 0.77 у DZRDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -1.31 | |
| P/B | 1.09 | 0.76 | |
| P/S | 0.10 | 0.97 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | -2.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -57.97% | |
| ROA | 1.53% | -32.83% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 8.59% | |
| Операц. маржа | 12.12% | — | |
| Чистая маржа | 2.09% | -73.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-2868.16 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $4947.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHKZ: скоринг 38/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHKZ — 50.0, DZRDP — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, DZRDP на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), DZRDP — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHKZ — 0.22, DZRDP — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 32.50 | |
| CCI (20) | 9.11 | -11.61 | |
| MFI | 48.25 | 83.13 | |
| Williams %R | -45.00 | -67.50 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 8.30 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -110.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 17.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -2.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -8.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -20.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 67.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.34 | |
| ATR % | 2.32% | 5.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.09 | |
| RS Rating | 64.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -40.12 | |
| BB ширина | 4.54 | 12.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHKZ генерирует 101,07 млрд ₽, DZRDP — 1,78 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHKZ — +64.97%, DZRDP — -7.84%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, DZRDP — -381715 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 1,78 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | -7.84% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -1,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-2868.16 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 2,05 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -381715 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, DZRDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, DZRDP — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHKZ | DZRDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $61.64 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+38.93%), DZRDP — в августе (+12.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), DZRDP — май (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ДЗРД привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHKZ или DZRDP?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ДЗРД привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ДЗРД привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или DZRDP?
Что лучше купить — CHKZ или DZRDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией