Сравнение CHKZ vs DZRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRD имеет отрицательный P/E (-1.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHKZ прибылен с P/E 4.65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CHKZ: 0.10 vs 0.97 у DZRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у CHKZ — 1.09. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. CHKZ генерирует прибыль с ROE 23.32%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CHKZ значительно выше: D/E 14.25 vs 0.77 у DZRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHKZ | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | -1.31 | |
| P/B | 1.09 | 0.76 | |
| P/S | 0.10 | 0.97 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | -2.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | -57.97% | |
| ROA | 1.53% | -32.83% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 8.59% | |
| Операц. маржа | 12.12% | — | |
| Чистая маржа | 2.09% | -73.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| EPS | $3523.86 | $-2868.16 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $4947.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHKZ составляет 50.0 (нейтральная зона), у DZRD — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, DZRD на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), DZRD — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHKZ менее волатилен — бета 0.22 против 0.32 у DZRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHKZ | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 40.88 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 45.07 | |
| CCI (20) | 9.11 | 48.95 | |
| MFI | 48.25 | 67.86 | |
| Williams %R | -45.00 | -54.93 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 56.28 | |
| Momentum (10) | 450.00 | -55.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 24.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -21.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -47.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 40.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 0.32 | |
| ATR % | 2.32% | 9.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.92 | |
| RS Rating | 64.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -63.66 | |
| BB ширина | 4.54 | 22.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, DZRD — 1,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHKZ: +64.97% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: CHKZ зарабатывает 2,12 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, DZRD — -381,71 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | -7.84% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | -1,31 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | — | — |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $-2868.16 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -381,71 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, DZRD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, DZRD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHKZ | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $110.36 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHKZ приходится на январе (+38.93%), а DZRD — на августе (+13.90%). Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), DZRD — апрель (-5.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или ДЗРД?
У кого выше рентабельность — CHKZ или DZRD?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и ДЗРД?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или ДЗРД?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или DZRD?
Что лучше купить — CHKZ или DZRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией