Сравнение CHH vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHH с P/E 14.98 (у WYNN — 26.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WYNN дешевле: 1.40 против 3.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WYNN оценён ниже: 11.69 vs 11.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как CHH показывает рентабельность 312.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CHH впереди: 21.55% против 5.14% у WYNN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15.35, тогда как WYNN практически без долга (D/E -57.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | 26.95 | |
| P/B | 37.69 | -47.72 | |
| P/S | 3.18 | 1.40 | |
| PEG | 1.17 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | -115.50% | |
| ROA | 11.74% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 21.55% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 46.59% | |
| EPS | $7.49 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $-9.14 | |
Технический анализ
CHH набирает 61 из 100 по техническому скорингу, WYNN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHH — 55.4 (нейтральная зона), WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHH выше на 4.0%, WYNN — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHH выше SMA 200 (+6.5%), WYNN — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу CHH. Сила тренда по ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), WYNN — 17.8 (нет тренда). По бете CHH стабильнее (0.67 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает CHH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.42 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 86.41 | 29.62 | |
| CCI (20) | 19.34 | -77.26 | |
| MFI | 65.87 | 38.15 | |
| Williams %R | -13.59 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 4.96 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.90% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.97% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.47% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 86.94 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.08 | |
| ATR % | 4.01% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.06 | |
| RS Rating | 23.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -18.29 | -27.21 | |
| BB ширина | 23.48 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHH — 1,60 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, WYNN — 327,33 млн $. CHH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHH | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHH — 1.02%, WYNN — 1.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHH платит дивиденды 14 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHH — 15.36%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHH | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 46.59% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHH — ноябре (+4.86%), для WYNN — феврале (+4.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHH — март (-2.33%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHH: +10.66% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — CHH или WYNN?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — CHH или WYNN?
Какая акция лучше по технике — CHH или WYNN?
Что лучше купить — CHH или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией