Сравнение CHH vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHH выглядит привлекательнее: 14.98 против 76.24. Премия к оценке RSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CHH: 3.18 vs 5.29 у RSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RSI дешевле: 17.76 против 37.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHH оценён ниже: 11.54 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 312.73% против 26.36% у RSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHH — 21.55%, RSI — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15.35, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | 76.24 | |
| P/B | 37.69 | 17.76 | |
| P/S | 3.18 | 5.29 | |
| PEG | 1.17 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | 26.36% | |
| ROA | 11.74% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 21.55% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 0.00% | |
| EPS | $7.49 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $3.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 61/100 у CHH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHH составляет 55.4 (нейтральная зона), у RSI — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHH на 4.0%, RSI на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), RSI — 39.0 (выраженный тренд). CHH менее волатилен — бета 0.67 против 1.07 у RSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.42 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 86.41 | 53.24 | |
| CCI (20) | 19.34 | 47.74 | |
| MFI | 65.87 | 43.87 | |
| Williams %R | -13.59 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 4.96 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.90% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.97% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.47% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 86.94 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.07 | |
| ATR % | 4.01% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.76 | |
| RS Rating | 23.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -18.29 | -5.44 | |
| BB ширина | 23.48 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHH — 1,60 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, RSI — 33,31 млн $. CHH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
CHH выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHH приходится на ноябре (+4.86%), а RSI — на ноябре (+11.23%). Слабые месяцы: для CHH — март (-2.33%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или RSI?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHH или RSI?
Какая акция лучше по технике — CHH или RSI?
Что лучше купить — CHH или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией