Сравнение CHH vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHH выглядит привлекательнее: 14,41 против 81,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CHH: 2,89 vs 4,48 у RSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RSI дешевле: 14,82 против 32,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHH оценён ниже: 11,15 vs 30,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 214,91% против 20,44% у RSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHH — 20,27%, RSI — 2,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,82, тогда как RSI практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,41 | 81,45 | |
| P/B | 32,66 | 14,82 | |
| P/S | 2,89 | 4,48 | |
| PEG | 1,66 | 11,40 | |
| EV/EBITDA | 11,15 | 30,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 214,91% | 20,44% | |
| ROA | 10,98% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 44,99% | 34,97% | |
| Операц. маржа | 25,47% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 20,27% | 2,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,82 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,12% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,14% | 0,00% | |
| EPS | $7,26 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $3,15 | $3,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHH сильнее: 37/100 против 30/100 у RSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHH составляет 37,2 (нейтральная зона), у RSI — 30,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHH на -6,6%, RSI на -16,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RSI выше SMA 200 (+8,5%), CHH — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: CHH — 9,6 (нет тренда), RSI — 31,9 (выраженный тренд). CHH менее волатилен — бета 0,46 против 0,68 у RSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,16 | 30,10 | |
| Stochastic %K | 3,52 | 2,45 | |
| CCI (20) | -211,75 | -125,65 | |
| MFI | 32,94 | 25,55 | |
| Williams %R | -96,48 | -97,55 | |
| MACD гистограмма | -0,74 | -0,79 | |
| Momentum (10) | -10,37 | -6,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,64 | 31,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,23% | -7,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,18% | -13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,63% | -16,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,42% | +8,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 106,91 | 42,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,68 | |
| ATR % | 4,06% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,38 | 0,73 | |
| RS Rating | 21,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -17,43 | -28,41 | |
| BB ширина | 10,28 | 42,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHH — 1,60 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RSI: +22,80% г/г vs +0,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, RSI — 33,31 млн $. CHH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, RSI — 131,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.80% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 33,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.50% | +1294.80% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 131,64 млн $ |
Дивиденды
CHH выплачивает дивиденды с доходностью 1,12% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHH | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,86 | — | |
| Коэфф. выплат | 16,14% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHH приходится на ноябре (+4,86%), а RSI — на ноябре (+11,23%). Слабые месяцы: для CHH — март (-2,33%), для RSI — март (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +28,46% против +11,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или RSI?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHH или RSI?
Какая акция лучше по технике — CHH или RSI?
Что лучше купить — CHH или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией