Сравнение CHH vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -2.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHH показывает P/E 14.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PENN дешевле: 0.31 против 3.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PENN — 1.18, у CHH — 37.69. ROE PENN отрицательный (-44.48%), что говорит об убыточности. CHH генерирует прибыль с ROE 312.73%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -13.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHH — 15.35, у PENN — 4.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | -2.25 | |
| P/B | 37.69 | 1.18 | |
| P/S | 3.18 | 0.31 | |
| PEG | 1.17 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | -44.48% | |
| ROA | 11.74% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 26.99% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 21.55% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 0.00% | |
| EPS | $7.49 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $13.65 | |
Технический анализ
CHH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PENN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHH — 56.8 (нейтральная зона), PENN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHH и PENN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHH — 26.0 (выраженный тренд), PENN — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHH стабильнее (0.64 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает CHH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.84 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 90.97 | 26.80 | |
| CCI (20) | 21.42 | -80.04 | |
| MFI | 62.13 | 30.19 | |
| Williams %R | -9.03 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 7.09 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.02 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.37% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.93% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.95% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.14% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 107.90 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.37 | |
| ATR % | 3.74% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.27 | |
| RS Rating | 23.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -17.73 | -21.54 | |
| BB ширина | 25.18 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHH — 1,60 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CHH зарабатывает 369,95 млн $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHH — 124,65 млн $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHH обеспечивает 1.02% годовой доходности, PENN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHH — 14 лет, PENN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHH — ноябре (+4.86%), для PENN — мае (+7.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHH — март (-2.33%), PENN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или PENN?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHH или PENN?
Что лучше купить — CHH или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией