Сравнение CHH vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -3,02) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHH показывает P/E 14,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PENN дешевле: 0,36 против 2,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PENN — 1,38, у CHH — 33,55. ROE PENN отрицательный (-48,48%), что говорит об убыточности. CHH генерирует прибыль с ROE 214,91%. По этому критерию преимущество однозначно. PENN убыточен — чистая маржа -12,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHH — 14,82, у PENN — 3,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PENN ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,80 | -3,02 | |
| P/B | 33,55 | 1,38 | |
| P/S | 2,97 | 0,36 | |
| PEG | 1,70 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 11,36 | -146,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 214,91% | -48,48% | |
| ROA | 10,98% | -6,45% | |
| Валовая маржа | 44,99% | 24,13% | |
| Операц. маржа | 25,47% | -6,40% | |
| Чистая маржа | 20,27% | -12,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,82 | 3,66 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,09% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,14% | 0,00% | |
| EPS | $7,26 | -$6,78 | |
| Балансовая стоим. | $3,15 | $13,87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHH — 43,5 (нейтральная зона), PENN — 40,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHH на -3,9%, PENN на -7,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHH — 10,0 (нет тренда), PENN — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHH стабильнее (0,47 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,49 | 40,09 | |
| Stochastic %K | 29,45 | 16,21 | |
| CCI (20) | -124,44 | -151,26 | |
| MFI | 39,53 | 33,29 | |
| Williams %R | -70,55 | -83,79 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -10,11 | -2,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,03 | 18,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,29% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,77% | -4,70% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,88% | -7,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,22% | +17,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 59,79 | 118,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,96 | |
| ATR % | 3,78% | 4,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | 0,38 | |
| RS Rating | 21,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -15,19 | -14,27 | |
| BB ширина | 12,27 | 14,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHH — 1,60 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PENN растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +0,80% у CHH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CHH зарабатывает 369,95 млн $, а PENN фиксирует убыток (-843,10 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHH — 124,65 млн $, PENN — -139,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.80% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | -843,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,97 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHH обеспечивает 1,09% годовой доходности, PENN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHH — 14 лет, PENN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHH | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,86 | $1,24 | |
| Коэфф. выплат | 16,14% | — | |
| Лет выплат | 14 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHH — ноябре (+4,86%), для PENN — мае (+7,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHH — март (-2,33%), PENN — март (-8,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +22,95% против +11,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или PENN?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHH или PENN?
Что лучше купить — CHH или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией