Сравнение CHH vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CHH оценён рынком дешевле: 14.98 против 51.19 у MGM (разница составляет 70.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MGM дешевле: 0.53 против 3.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MGM — 3.85, у CHH — 37.69. EV/EBITDA CHH — 11.54, у MGM — 22.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHH — 312.73%, у MGM — 6.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHH удерживает чистую маржу на уровне 21.55%, опережая MGM (1.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHH — 15.35, у MGM — 12.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | 51.19 | |
| P/B | 37.69 | 3.85 | |
| P/S | 3.18 | 0.53 | |
| PEG | 1.17 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | 6.96% | |
| ROA | 11.74% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 5.18% | |
| Чистая маржа | 21.55% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 0.00% | |
| EPS | $7.49 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $13.00 | |
Технический анализ
CHH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MGM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHH — 56.8 (нейтральная зона), MGM — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHH торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как MGM ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CHH — 26.0 (выраженный тренд), MGM — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHH стабильнее (0.64 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает CHH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.84 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 90.97 | 29.38 | |
| CCI (20) | 21.42 | -137.09 | |
| MFI | 62.13 | 24.84 | |
| Williams %R | -9.03 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 7.09 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.02 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.37% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.93% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.95% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.14% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 107.90 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.17 | |
| ATR % | 3.74% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.17 | |
| RS Rating | 23.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -17.73 | -10.82 | |
| BB ширина | 25.18 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHH — 1,60 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, MGM — 206,25 млн $. CHH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHH — 124,65 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHH обеспечивает 1.02% годовой доходности, MGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHH — 14 лет, MGM — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHH — ноябре (+4.86%), для MGM — ноябре (+7.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHH — март (-2.33%), MGM — март (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGM: +15.21% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — CHH или MGM?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше маржинальность — CHH или MGM?
Какая акция лучше по технике — CHH или MGM?
Что лучше купить — CHH или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией