Сравнение CHH vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CHH оценён рынком дешевле: 14,96 против 26,63 у MGM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MGM дешевле: 0,63 против 3,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MGM — 4,49, у CHH — 33,90. EV/EBITDA CHH — 11,44, у MGM — 19,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHH — 214,91%, у MGM — 16,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHH удерживает чистую маржу на уровне 20,27%, опережая MGM (2,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHH — 14,82, у MGM — 11,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,96 | 26,63 | |
| P/B | 33,90 | 4,49 | |
| P/S | 3,00 | 0,63 | |
| PEG | 1,72 | -3,05 | |
| EV/EBITDA | 11,44 | 19,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 214,91% | 16,96% | |
| ROA | 10,98% | 1,07% | |
| Валовая маржа | 44,99% | 44,16% | |
| Операц. маржа | 25,47% | 5,73% | |
| Чистая маржа | 20,27% | 2,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14,82 | 11,87 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 1,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,08% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,14% | 0,00% | |
| EPS | $7,26 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $3,15 | $13,29 | |
Технический анализ
CHH набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MGM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHH — 42,9 (нейтральная зона), MGM — 41,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHH на -3,3%, MGM на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHH — 9,3 (нет тренда), MGM — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHH стабильнее (0,46 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,89 | 41,59 | |
| Stochastic %K | 16,96 | 20,23 | |
| CCI (20) | -118,69 | -122,59 | |
| MFI | 32,71 | 30,32 | |
| Williams %R | -83,04 | -79,77 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,18 | |
| Momentum (10) | -3,86 | -1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,28 | 14,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,90% | -1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,24% | -2,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,26% | -4,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,33% | +15,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 87,51 | 92,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,87 | |
| ATR % | 3,90% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | 0,57 | |
| RS Rating | 21,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -14,91 | -13,75 | |
| BB ширина | 8,40 | 7,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHH — 1,60 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGM растёт быстрее по выручке: +1,70% год к году против +0,80% у CHH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, MGM — 206,25 млн $. CHH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHH — 124,65 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.80% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 206,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.50% | -72.40% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $0,77 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHH обеспечивает 1,08% годовой доходности, MGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHH — 14 лет, MGM — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHH | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,86 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 16,14% | — | |
| Лет выплат | 14 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,90% | -54,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHH — ноябре (+4,86%), для MGM — ноябре (+7,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHH — март (-2,33%), MGM — март (-3,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGM: +14,95% против +11,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — CHH или MGM?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше маржинальность — CHH или MGM?
Какая акция лучше по технике — CHH или MGM?
Что лучше купить — CHH или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией