ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHH vs LVS

Тикер 1
Тикер 2
CHH25
17LVS
Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Las Vegas Sands Corp. (LVS) представляют одну индустрию — «Гостиницы и казино». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LVS крупнее в 6.5× (32,77 млрд $ vs 5,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHH — P/E 14.98 vs 18.02 у LVS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE CHH — 312.73%, у LVS — 115.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHH удерживает чистую маржу на уровне 21.55%, опережая LVS (13.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LVS составляет 2.22%, у CHH — 1.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHH набирает 61 из 100 по техническому скорингу, LVS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CHH побеждает по числу метрик: 25 против 17 у LVS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CHH
Choice Hotels International, Inc.
CHHNYSE
111,49 $-0,77 $ (-0,69%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,07 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
LVS
Las Vegas Sands Corp.
LVSNYSE
49,45 $-0,17 $ (-0,34%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 32,77 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
7.3
Качество
6.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CHHLVS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHH оценён рынком дешевле: 14.98 против 18.02 у LVS (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LVS оценён ниже: 2.39 против 3.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LVS — 27.66, у CHH — 37.69. EV/EBITDA LVS — 9.52, у CHH — 11.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHH (312.73% vs 115.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHH — 21.55%, у LVS — 13.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHH — 15.35, у LVS — 13.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LVS ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHHLVS
ПоказательCHHLVSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.9818.02
P/B37.6927.66
P/S3.182.39
PEG1.170.36
EV/EBITDA11.549.52
Рентабельность
ROE312.73%115.99%
ROA11.74%8.70%
Валовая маржа44.52%26.70%
Операц. маржа26.99%24.64%
Чистая маржа21.55%13.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал15.3513.10
Текущая ликв.0.950.95
Быстрая ликв.0.950.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.02%2.22%
Коэфф. выплат15.36%46.47%
EPS$7.49$2.75
Балансовая стоим.$2.98$2.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHH: скоринг 61/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHH — 55.4, LVS — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. CHH торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как LVS ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHH выше SMA 200 (+6.5%), LVS — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу CHH. ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), LVS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHH — 0.67, LVS — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHHLVS
Общая оценка
61
25
Осцилляторы
52
41
Тренд
69
26
Объём
44
31
Волатильность
55
58
ИндикаторCHHLVSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.4235.05
Stochastic %K86.4114.57
CCI (20)19.34-166.64
MFI65.8726.52
Williams %R-13.59-85.43
MACD гистограмма0.46-0.29
Momentum (10)4.96-3.60
Тренд
ADX25.0424.05
Цена vs EMA 9+2.90%-2.78%
Цена vs EMA 20+2.90%-4.92%
Цена vs SMA 50+3.97%-7.52%
Цена vs SMA 200+6.47%-13.04%
Объём
CMF-0.19-0.05
Volume Ratio86.94102.03
Волатильность и статистика
Beta0.670.99
ATR %4.01%3.02%
Sharpe (1г)-0.370.49
RS Rating23.0060.00
52w от хая-18.29-29.57
BB ширина23.4811.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHH генерирует 1,60 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, LVS — 1,63 млрд $. LVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHH — 124,65 млн $, LVS — 1,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCHHLVSЛидер
Выручка1,60 млрд $13,02 млрд $
Чистая прибыль369,95 млн $1,63 млрд $
EPS (TTM)$7.97$2.35
Операц. Cash Flow270,45 млн $3,02 млрд $
Free Cash Flow124,65 млн $1,78 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHH платит 1.02%, LVS — 2.22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHH — 14 лет, LVS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHH — 15.36%, LVS — 46.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCHHLVSЛидер
Див. доходность1.02%2.22%
Годовые дивиденды$0.86$0.60
Коэфф. выплат15.36%46.47%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)13.90%-27.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.86%), LVS — в ноябре (+4.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHH — март (-2.33%), LVS — март (-4.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHH: +10.66% против +0.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHH
+1.9
+0.7
-2.3
+2.7
-1.5
-0.6
+3.0
+1.2
-2.0
+1.5
+4.9
+1.3
LVS
-0.2
+2.1
-4.2
-0.5
-1.9
-1.0
+0.1
+1.7
-0.6
+0.6
+4.3
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
Мультипликатор P/E у Choice Hotels International, Inc. ниже (14.98 vs 18.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CHH или LVS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CHH — 312.73%, LVS — 115.99%. Преимущество у CHH.
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CHH — 1.02%, LVS — 2.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
Выручка CHH за TTM — 1,60 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. LVS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CHH или LVS?
Чистая маржа CHH — 21.55%, LVS — 13.41%. CHH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHH или LVS?
Технический скоринг: CHH — 61/100, LVS — 25/100. CHH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHH или LVS?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CHH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией