Сравнение CHH vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у H отрицательный (-481.37) — компания генерирует убытки. CHH прибылен, P/E составляет 14.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) H оценён ниже: 2.65 против 3.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) H дешевле: 5.07 против 37.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHH оценён ниже: 11.54 vs 27.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. H работает в убыток — ROE -1.00%, тогда как CHH показывает рентабельность 312.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа H (-0.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHH — 15.35, H — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | -481.37 | |
| P/B | 37.69 | 5.07 | |
| P/S | 3.18 | 2.65 | |
| PEG | 1.17 | 3.95 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 27.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | -1.00% | |
| ROA | 11.74% | -0.24% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 17.61% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 21.55% | -0.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | -167.65% | |
| EPS | $7.49 | $-0.36 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $37.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHH — 55.4, H — 62.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHH на 4.0%, H на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), H — 23.0 (слабый тренд). Волатильность: бета CHH — 0.67, H — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.42 | 62.34 | |
| Stochastic %K | 86.41 | 91.20 | |
| CCI (20) | 19.34 | 172.53 | |
| MFI | 65.87 | 55.41 | |
| Williams %R | -13.59 | -8.80 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.32 | |
| Momentum (10) | 4.96 | 5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 23.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.90% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.97% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.47% | +13.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 86.94 | 67.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.36 | |
| ATR % | 4.01% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.00 | |
| RS Rating | 23.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -18.29 | -2.78 | |
| BB ширина | 23.48 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHH генерирует 1,60 млрд $, H — 7,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. H убыточен (чистая прибыль -52 млн $), тогда как CHH генерирует прибыль (369,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, H — 159 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHH | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | -52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $-0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 159 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CHH платит 1.02%, H — 0.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHH платит дивиденды 14 лет подряд, H — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHH | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | -167.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | -16.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.86%), H — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHH — март (-2.33%), для H — март (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у H: +17.58% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — CHH или H?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHH или H?
Что лучше купить — CHH или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией