Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHH vs EXPE

Тикер 1

Тикер 2

CHH15

30EXPE

CHH против EXPE — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXPE крупнее в 8,0× (38,09 млрд $ vs 4,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHH — P/E 14,65 vs 19,94 у EXPE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CHH составляет 214,91%, что превышает показатель EXPE (184,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHH впереди: 20,27% против 12,97% у EXPE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CHH составляет 1,10%, у EXPE — 0,53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXPE набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CHH — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXPE побеждает по числу метрик: 30 против 15 у CHH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Choice Hotels International, Inc.

CHHNYSE

$104,44-$0,13 (-0,12%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 4,75 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

6.3

Качество

6.4

Рост

6.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Expedia Group, Inc.

EXPENASDAQ

$332,69+$4,38 (+1,33%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 38,09 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.2

Качество

7.0

Рост

7.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHHEXPE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHH оценён рынком дешевле: 14,65 против 19,94 у EXPE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPE оценён ниже: 2,43 против 2,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 9,45 vs 11,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 214,91% против 184,84% у EXPE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHH — 20,27%, EXPE — 12,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHH — 14,82, EXPE — 4,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHHEXPE

Показатель	CHH	EXPE
Мультипликаторы оценки
P/E	14,65	19,94
P/B	33,20	33,30
P/S	2,94	2,43
PEG	1,69	0,21
EV/EBITDA	11,28	9,45
Рентабельность
ROE	214,91%	184,84%
ROA	10,98%	7,01%
Валовая маржа	44,99%	90,43%
Операц. маржа	25,47%	18,79%
Чистая маржа	20,27%	12,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	14,82	4,70
Текущая ликв.	0,93	0,80
Быстрая ликв.	0,93	0,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,10%	0,53%
Коэфф. выплат	16,14%	10,51%
EPS	$7,26	$16,82
Балансовая стоим.	$3,15	$20,42

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXPE: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHH — 41,7, EXPE — 73,6. CHH в зоне нейтральная зона, а EXPE — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EXPE торгуется выше SMA 50 (23,5%), тогда как CHH ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHH — 9,1 (нет тренда), EXPE — 38,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHH — 0,45, EXPE — 1,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHHEXPE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHH	EXPE
Осцилляторы
RSI (14)	41,72	73,59
Stochastic %K	21,86	98,97
CCI (20)	-99,80	113,02
MFI	33,54	72,51
Williams %R	-78,14	-1,03
MACD гистограмма	-0,71	2,30
Momentum (10)	-7,05	37,95
Тренд
ADX	9,09	38,52
Цена vs EMA 9	-1,52%	+4,57%
Цена vs EMA 20	-3,13%	+9,94%
Цена vs SMA 50	-4,75%	+23,46%
Цена vs SMA 200	+0,09%	+31,69%
Объём
CMF	0,06	0,09
Volume Ratio	46,12	64,46
Волатильность и статистика
Beta	0,45	1,08
ATR %	3,60%	3,69%
Sharpe (1г)	-0,38	1,12
RS Rating	20,00	83,00
52w от хая	-16,07	-0,17
BB ширина	13,20	32,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHH генерирует 1,60 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXPE — +7,60%, CHH — +0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, EXPE — 1,29 млрд $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHH	EXPE
Выручка	1,60 млрд $	14,73 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.80%	+7.60%
Чистая прибыль	369,95 млн $	1,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+23.50%	+4.90%
EPS (TTM)	$7,97	$10,32
Операц. Cash Flow	270,45 млн $	3,88 млрд $
Free Cash Flow	124,65 млн $	3,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHH платит 1,10%, EXPE — 0,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHH платит дивиденды 14 лет подряд, EXPE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHH — +13,90%, EXPE — +4,42%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHH — 16,14%, EXPE — 10,51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHH	EXPE
Див. доходность	1,10%	0,53%
Годовые дивиденды	$0,86	$1,44
Коэфф. выплат	16,14%	10,51%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	13,90%	4,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,86%), EXPE — в ноябре (+8,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHH — март (-2,33%), для EXPE — март (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +17,16% против +11,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHH

+1,9

+0,7

-2,3

+2,7

-0,6

+2,9

+1,2

-2,0

+1,5

+4,9

+1,3

EXPE

+1,0

-1,6

-3,5

+5,1

-2,6

+1,3

+4,9

+2,5

+0,7

-0,7

+8,7

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Expedia Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Choice Hotels International, Inc. ниже (14,65 vs 19,94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHH или EXPE?

ROE CHH — 214,91%, EXPE — 184,84%. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Expedia Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHH — 1,10%, EXPE — 0,53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Expedia Group, Inc.?

По объёму выручки: CHH — 1,60 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHH или EXPE?

Чистая маржа CHH — 20,27%, EXPE — 12,97%. CHH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHH или EXPE?

Технический скоринг: CHH — 29/100, EXPE — 76/100. EXPE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHH или EXPE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CHH выигрывает 15, EXPE — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией