ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHH vs EXPE

Тикер 1
Тикер 2
CHH28
17EXPE
CHH против EXPE — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXPE крупнее в 4.9× (24,97 млрд $ vs 5,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHH — P/E 14.98 vs 17.04 у EXPE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CHH составляет 312.73%, что превышает показатель EXPE (154.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHH впереди: 21.55% против 10.26% у EXPE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CHH составляет 1.02%, у EXPE — 0.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHH набирает 61 из 100 по техническому скорингу, EXPE — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:17 в пользу CHH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CHH
Choice Hotels International, Inc.
CHHNYSE
111,49 $-0,77 $ (-0,69%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,07 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
EXPE
Expedia Group, Inc.
EXPENASDAQ
218,12 $+0,53 $ (+0,24%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 24,97 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
7.6
Качество
7.0
Рост
7.0
Техника
6.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

CHHEXPE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHH оценён рынком дешевле: 14.98 против 17.04 у EXPE (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPE оценён ниже: 1.68 против 3.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 11.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 312.73% против 154.33% у EXPE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHH — 21.55%, EXPE — 10.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHH — 15.35, EXPE — 8.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHHEXPE
ПоказательCHHEXPEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.9817.04
P/B37.6946.02
P/S3.181.68
PEG1.170.51
EV/EBITDA11.546.72
Рентабельность
ROE312.73%154.33%
ROA11.74%5.88%
Валовая маржа44.52%87.32%
Операц. маржа26.99%15.02%
Чистая маржа21.55%10.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал15.358.17
Текущая ликв.0.950.73
Быстрая ликв.0.950.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.02%0.77%
Коэфф. выплат15.36%13.30%
EPS$7.49$12.77
Балансовая стоим.$2.98$15.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHH: скоринг 61/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHH — 55.4, EXPE — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHH выше на 4.0%, EXPE — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHH выше SMA 200 (+6.5%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу CHH. Сила тренда по ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), EXPE — 19.7 (нет тренда). Волатильность: бета CHH — 0.67, EXPE — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHHEXPE
Общая оценка
61
13
Осцилляторы
52
34
Тренд
69
22
Объём
44
31
Волатильность
55
43
ИндикаторCHHEXPEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.4236.87
Stochastic %K86.4122.36
CCI (20)19.34-101.39
MFI65.8734.44
Williams %R-13.59-77.64
MACD гистограмма0.46-3.07
Momentum (10)4.96-29.07
Тренд
ADX25.0419.73
Цена vs EMA 9+2.90%-1.72%
Цена vs EMA 20+2.90%-5.41%
Цена vs SMA 50+3.97%-8.25%
Цена vs SMA 200+6.47%-8.49%
Объём
CMF-0.19-0.18
Volume Ratio86.9499.82
Волатильность и статистика
Beta0.671.33
ATR %4.01%4.71%
Sharpe (1г)-0.370.75
RS Rating23.0071.00
52w от хая-18.29-28.20
BB ширина23.4825.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHH генерирует 1,60 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, EXPE — 1,29 млрд $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCHHEXPEЛидер
Выручка1,60 млрд $14,73 млрд $
Чистая прибыль369,95 млн $1,29 млрд $
EPS (TTM)$7.97$10.32
Операц. Cash Flow270,45 млн $3,88 млрд $
Free Cash Flow124,65 млн $3,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHH платит 1.02%, EXPE — 0.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHH платит дивиденды 14 лет подряд, EXPE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHH — 15.36%, EXPE — 13.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCHHEXPEЛидер
Див. доходность1.02%0.77%
Годовые дивиденды$0.86$0.96
Коэфф. выплат15.36%13.30%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)13.90%-3.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.86%), EXPE — в ноябре (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHH — март (-2.33%), для EXPE — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +16.21% против +10.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHH
+1.9
+0.7
-2.3
+2.7
-1.5
-0.6
+3.0
+1.2
-2.0
+1.5
+4.9
+1.3
EXPE
+1.0
-1.6
-3.5
+5.1
-1.8
+0.2
+4.2
+2.5
+0.7
-0.7
+8.7
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Expedia Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Choice Hotels International, Inc. ниже (14.98 vs 17.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CHH или EXPE?
ROE CHH — 312.73%, EXPE — 154.33%. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Expedia Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CHH — 1.02%, EXPE — 0.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Expedia Group, Inc.?
По объёму выручки: CHH — 1,60 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CHH или EXPE?
Чистая маржа CHH — 21.55%, EXPE — 10.26%. CHH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHH или EXPE?
Технический скоринг: CHH — 61/100, EXPE — 13/100. CHH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHH или EXPE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHH выигрывает 28, EXPE — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией