Сравнение CHH vs DKNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHH с P/E 14.98 (у DKNG — 207.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DKNG: 1.97 vs 3.18 у CHH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKNG дешевле: 20.14 против 37.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHH оценён ниже: 11.54 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 312.73% против 7.88% у DKNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHH — 21.55%, DKNG — 0.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHH — 15.35, DKNG — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | 207.79 | |
| P/B | 37.69 | 20.14 | |
| P/S | 3.18 | 1.97 | |
| PEG | 1.17 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 32.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | 7.88% | |
| ROA | 11.74% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 41.79% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 0.58% | |
| Чистая маржа | 21.55% | 0.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 0.00% | |
| EPS | $7.49 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $1.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHH составляет 55.4 (нейтральная зона), у DKNG — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHH на 4.0%, DKNG на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHH выше SMA 200 (+6.5%), DKNG — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу CHH. Сила тренда по ADX: CHH — 25.0 (выраженный тренд), DKNG — 17.1 (нет тренда). CHH менее волатилен — бета 0.67 против 1.01 у DKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.42 | 56.06 | |
| Stochastic %K | 86.41 | 49.66 | |
| CCI (20) | 19.34 | 59.39 | |
| MFI | 65.87 | 81.79 | |
| Williams %R | -13.59 | -50.34 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 4.96 | 1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 17.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.90% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.97% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.47% | -20.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 86.94 | 71.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.01 | |
| ATR % | 4.01% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.67 | |
| RS Rating | 23.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -18.29 | -47.93 | |
| BB ширина | 23.48 | 16.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHH — 1,60 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHH — 369,95 млн $, DKNG — 3,71 млн $. CHH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHH генерирует 124,65 млн $, DKNG — 647,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHH | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | 3,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 662,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 647,50 млн $ |
Дивиденды
CHH выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHH | DKNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHH приходится на ноябре (+4.86%), а DKNG — на мае (+11.73%). Слабые месяцы: для CHH — март (-2.33%), для DKNG — март (-10.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или DraftKings Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или DKNG?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и DraftKings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или DraftKings Inc.?
У кого выше маржинальность — CHH или DKNG?
Какая акция лучше по технике — CHH или DKNG?
Что лучше купить — CHH или DKNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией