Сравнение CHH vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. CHH прибылен, P/E составляет 14.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0.49 против 3.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у CHH — 37.69. EV/EBITDA CZR — 8.52, у CHH — 11.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. CHH генерирует прибыль с ROE 312.73%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHH — 15.35, у CZR — 7.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHH | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.98 | -11.59 | |
| P/B | 37.69 | 1.65 | |
| P/S | 3.18 | 0.49 | |
| PEG | 1.17 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 11.54 | 8.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 312.73% | -13.29% | |
| ROA | 11.74% | -1.53% | |
| Валовая маржа | 44.52% | 43.92% | |
| Операц. маржа | 26.99% | 17.77% | |
| Чистая маржа | 21.55% | -4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 15.35 | 7.30 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | 0.00% | |
| EPS | $7.49 | $-2.38 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $17.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHH — 56.8, CZR — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. CHH и CZR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +1.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHH — 26.0 (выраженный тренд), CZR — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHH — 0.64, CZR — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHH | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.84 | 51.94 | |
| Stochastic %K | 90.97 | 69.12 | |
| CCI (20) | 21.42 | -9.43 | |
| MFI | 62.13 | 63.98 | |
| Williams %R | -9.03 | -30.88 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 7.09 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.02 | 15.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.37% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.93% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.95% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.14% | +12.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 107.90 | 72.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.15 | |
| ATR % | 3.74% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.04 | |
| RS Rating | 23.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -17.73 | -12.76 | |
| BB ширина | 25.18 | 8.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHH генерирует 1,60 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CHH зарабатывает 369,95 млн $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHH — 124,65 млн $, CZR — 520 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHH | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,60 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,95 млн $ | -502 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 270,45 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,65 млн $ | 520 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHH обеспечивает 1.02% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHH | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.36% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.90% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.86%), CZR — в ноябре (+13.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHH — март (-2.33%), CZR — март (-7.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +10.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Choice Hotels International, Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHH или CZR?
Какие дивиденды у Choice Hotels International, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Choice Hotels International, Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHH или CZR?
Что лучше купить — CHH или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией