Сравнение CHGZ vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHGZ торгуется с P/E 14.76, тогда как YAKG — с P/E 16.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CHGZ — 1.00, у YAKG — 1.85. По ROE лидирует YAKG (11.35% vs 6.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 16.30 | |
| P/B | 1.00 | 1.85 | |
| P/S | — | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 11.35% | |
| ROA | 6.70% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | — | 37.31% | |
| Чистая маржа | — | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $129.29 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 38.0, YAKG — 26.8. CHGZ в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0.40, YAKG — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 12.50 | |
| CCI (20) | -111.43 | -111.29 | |
| MFI | 62.83 | 17.60 | |
| Williams %R | -89.91 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.48 | |
| ATR % | 12.84% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.45 | |
| RS Rating | 81.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -30.11 | |
| BB ширина | 43.33 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Рост выручки: CHGZ — +1476.73%, YAKG — +11.20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,42 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.26%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +32.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — CHGZ или YAKG?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или YAKG?
Что лучше купить — CHGZ или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией