Сравнение CHGZ vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHGZ торгуется с P/E 14,76, тогда как YAKG — с P/E 16,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CHGZ — 1,00, у YAKG — 1,85. По ROE лидирует YAKG (11,35% vs 6,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у YAKG — 0,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | 16,30 | |
| P/B | 1,00 | 1,85 | |
| P/S | — | 3,42 | |
| PEG | — | 0,45 | |
| EV/EBITDA | — | 9,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | 11,35% | |
| ROA | 6,70% | 6,59% | |
| Валовая маржа | — | 60,18% | |
| Операц. маржа | — | 37,31% | |
| Чистая маржа | — | 20,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15,70% | |
| EPS | -$2,49 | $2,64 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $23,31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHGZ: скоринг 52/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 47,0, YAKG — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. CHGZ торгуется выше SMA 50 (4,6%), тогда как YAKG ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHGZ выше SMA 200 (+16,6%), YAKG — ниже (-24,7%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 25,4 (выраженный тренд), YAKG — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0,73, YAKG — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,97 | 39,02 | |
| Stochastic %K | 20,00 | 6,19 | |
| CCI (20) | -103,28 | -66,82 | |
| MFI | 61,57 | 65,27 | |
| Williams %R | -80,00 | -93,81 | |
| MACD гистограмма | -2,36 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -6,80 | -3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,37 | 25,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,29% | -6,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,38% | -6,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,64% | -4,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,63% | -24,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 19,96 | 234,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,87 | |
| ATR % | 9,45% | 5,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,75 | -1,27 | |
| RS Rating | 97,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -58,37 | -45,47 | |
| BB ширина | 31,74 | 18,09 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,42 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +20.10% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | +213.30% | |
| EPS (TTM) | $5,60 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YAKG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,70% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21,63%), YAKG — в сентябре (+21,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — апрель (-4,51%), YAKG — май (-5,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,79% против +26,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — CHGZ или YAKG?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или YAKG?
Что лучше купить — CHGZ или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией