Сравнение CHGZ vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZP имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHGZ прибылен с P/E 14.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZP дешевле: 0.54 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как CHGZ показывает рентабельность 6.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | -10.46 | |
| P/B | 1.00 | 0.54 | |
| P/S | — | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | -5.17% | |
| ROA | 6.70% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 2.48% | |
| Чистая маржа | — | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $3592.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), VJGZP — 17.5 (нет тренда). CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.49 у VJGZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 20.51 | |
| CCI (20) | -111.43 | -82.95 | |
| MFI | 62.83 | 42.93 | |
| Williams %R | -89.91 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -9.26 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.49 | |
| ATR % | 12.84% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.38 | |
| RS Rating | 81.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -49.75 | |
| BB ширина | 43.33 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs -3.72%. VJGZP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149,83 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,24 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а VJGZP — на январе (+16.91%). Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +30.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHGZ или VJGZP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или VJGZP?
Что лучше купить — CHGZ или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией