Сравнение CHGZ vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZP имеет отрицательный P/E (-10,46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHGZ прибылен с P/E 14,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZP дешевле: 0,54 против 1,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как CHGZ показывает рентабельность 6,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, VJGZP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | -10,46 | |
| P/B | 1,00 | 0,54 | |
| P/S | — | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | -5,17% | |
| ROA | 6,70% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 2,48% | |
| Чистая маржа | — | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2,49 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $3592,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 48,3 (нейтральная зона), у VJGZP — 42,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHGZ выше на 6,8%, VJGZP — ниже на -2,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHGZ выше SMA 200 (+19,0%), VJGZP — ниже (-16,7%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 26,6 (выраженный тренд), VJGZP — 25,4 (выраженный тренд). CHGZ менее волатилен — бета 0,73 против 0,91 у VJGZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 9,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,31 | 42,43 | |
| Stochastic %K | 34,38 | 14,05 | |
| CCI (20) | -99,50 | -262,18 | |
| MFI | 50,75 | 51,81 | |
| Williams %R | -65,63 | -85,95 | |
| MACD гистограмма | -2,40 | -17,78 | |
| Momentum (10) | -11,40 | -162,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,64 | 25,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,31% | -7,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,07% | -8,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,82% | -2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,02% | -16,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 20,32 | 134,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,91 | |
| ATR % | 9,49% | 8,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,04 | |
| RS Rating | 96,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -57,61 | -59,83 | |
| BB ширина | 31,16 | 15,01 | |
Финансовая отчётность
VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149,83 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,24 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -42.90% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,60 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHGZ | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+21,63%), а VJGZP — на январе (+17,11%). Слабые месяцы: для CHGZ — апрель (-4,51%), для VJGZP — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,79% против +29,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHGZ или VJGZP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или VJGZP?
Что лучше купить — CHGZ или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией