Сравнение CHGZ vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZ отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. CHGZ прибылен, P/E составляет 14,76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0,54 против 1,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как CHGZ показывает рентабельность 6,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, VJGZ — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | -10,46 | |
| P/B | 1,00 | 0,54 | |
| P/S | — | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | -5,17% | |
| ROA | 6,70% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 2,48% | |
| Чистая маржа | — | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $3592,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZ: скоринг 57/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 49,6, VJGZ — 51,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHGZ на 10,6%, VJGZ на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHGZ — 30,6 (выраженный тренд), VJGZ — 26,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHGZ — 0,73, VJGZ — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,61 | 51,56 | |
| Stochastic %K | 24,81 | 28,81 | |
| CCI (20) | -81,67 | -30,69 | |
| MFI | 46,93 | 42,21 | |
| Williams %R | -75,19 | -71,19 | |
| MACD гистограмма | -2,53 | -17,66 | |
| Momentum (10) | -22,80 | -265,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,61 | 26,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,51% | -1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,44% | +0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,59% | +7,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,75% | +4,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 14,39 | 22,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,83 | |
| ATR % | 10,90% | 8,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,65 | |
| RS Rating | 96,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -56,78 | -46,70 | |
| BB ширина | 30,95 | 18,90 | |
Финансовая отчётность
VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149,83 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 64,24 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -42.90% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,60 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CHGZ | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — CHGZ или VJGZ?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или VJGZ?
Что лучше купить — CHGZ или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией