Сравнение CHGZ vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHGZ прибылен с P/E 14.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.50% против 6.75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | -1.10 | |
| P/B | 1.00 | -0.30 | |
| P/S | — | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 27.50% | |
| ROA | 6.70% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | — | -81.66% | |
| Чистая маржа | — | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0.26 против 0.40 у CHGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 6.00 | |
| CCI (20) | -111.43 | -116.63 | |
| MFI | 62.83 | 62.09 | |
| Williams %R | -89.91 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.26 | |
| ATR % | 12.84% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -1.27 | |
| RS Rating | 81.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -32.63 | |
| BB ширина | 43.33 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs -24.17%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149,83 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,47 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UKUZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — CHGZ или UKUZ?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или UKUZ?
Что лучше купить — CHGZ или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией