Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение CHGZ vs UKUZ

Тикер 1

Тикер 2

CHGZ15

17UKUZ

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: РН-Западная Сибирь (CHGZ) и Южный Кузбасс (UKUZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации UKUZ крупнее в 11,2× (225 ₽ vs 20 ₽). Убыточность UKUZ (P/E -1,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHGZ показывает P/E 14,76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала UKUZ составляет 13,45%, что превышает показатель CHGZ (6,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Техническая картина в пользу CHGZ: скоринг 57/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 15:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

РН-Западная Сибирь

CHGZRU

₽121,20

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 20 ₽

ETP Rank5.0

Стоимость

3.0

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Южный Кузбасс

UKUZRU

₽554,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 225 ₽

ETP Rank1.3

Стоимость

4.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHGZUKUZ

Фундаментальный анализ

UKUZ имеет отрицательный P/E (-1,45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHGZ прибылен с P/E 14,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,45% против 6,75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHGZUKUZ

Показатель	CHGZ	UKUZ
Мультипликаторы оценки
P/E	14,76	-1,45
P/B	1,00	-0,19
P/S	—	0,83
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	-13,39
Рентабельность
ROE	6,75%	13,45%
ROA	6,70%	-21,08%
Валовая маржа	—	21,19%
Операц. маржа	—	-32,12%
Чистая маржа	—	-57,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	-1,64
Текущая ликв.	1,51	0,12
Быстрая ликв.	1,51	0,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$2,49	-$369,46
Балансовая стоим.	$82,93	-$2858,77

Технический анализ

По техническому скорингу CHGZ сильнее: 57/100 против 42/100 у UKUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 50,9 (нейтральная зона), у UKUZ — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -1,3%, UKUZ на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+14,2%), UKUZ — ниже (-27,0%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 17,4 (нет тренда), UKUZ — 17,4 (нет тренда). UKUZ менее волатилен — бета 0,44 против 0,72 у CHGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZUKUZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHGZ	UKUZ
Осцилляторы
RSI (14)	50,85	49,22
Stochastic %K	59,74	54,55
CCI (20)	59,00	70,93
MFI	61,05	74,01
Williams %R	-40,26	-45,45
MACD гистограмма	0,48	4,36
Momentum (10)	5,20	26,00
Тренд
ADX	17,45	17,38
Цена vs EMA 9	+1,13%	+1,84%
Цена vs EMA 20	+0,78%	+0,83%
Цена vs SMA 50	-1,29%	-3,36%
Цена vs SMA 200	+14,19%	-27,00%
Объём
CMF	-0,05	-0,25
Volume Ratio	138,78	448,70
Волатильность и статистика
Beta	0,72	0,44
ATR %	5,86%	4,98%
Sharpe (1г)	0,76	-1,96
RS Rating	96,00	17,00
52w от хая	-57,89	-47,14
BB ширина	9,24	14,49

Финансовая отчётность

UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млн ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149828 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49128 ₽, UKUZ — 53,09 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHGZ	UKUZ	Лидер
Выручка	—	25,47 млн ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-35.20%	—
Чистая прибыль	149828 ₽	-28,41 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+42.70%	—	—
EPS (TTM)	$5,60	-$785,85
Операц. Cash Flow	-49128 ₽	54,17 млн ₽
Free Cash Flow	-49128 ₽	53,09 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UKUZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHGZ	UKUZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$232,37
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	3
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+21,63%), а UKUZ — на октябре (+7,95%). Слабые месяцы: для CHGZ — апрель (-4,51%), для UKUZ — май (-6,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,31% против +3,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHGZ

+5,4

-3,5

+12,4

-4,5

+1,2

-2,4

+2,6

-2,6

+3,6

+21,6

-4,1

+1,6

UKUZ

+5,0

-1,8

-4,2

+0,5

-6,1

-2,1

+1,3

+4,4

+6,2

+8,0

-4,3

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Южный Кузбасс?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHGZ или UKUZ?

ROE CHGZ — 6,75%, UKUZ — 13,45%. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Южный Кузбасс?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — CHGZ или UKUZ?

Технический скоринг: CHGZ — 57/100, UKUZ — 42/100. CHGZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHGZ или UKUZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 34 метрик CHGZ выигрывает 15, UKUZ — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией