Сравнение CHGZ vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TRNFP торгуется с P/E 4.42, тогда как CHGZ — с P/E 14.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B TRNFP — 0.34, у CHGZ — 1.00. TRNFP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TRNFP — 8.03%, у CHGZ — 6.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у TRNFP — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 4.42 | |
| P/B | 1.00 | 0.34 | |
| P/S | — | 0.69 | |
| PEG | — | -0.25 | |
| EV/EBITDA | — | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 8.03% | |
| ROA | 6.70% | 6.51% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 17.34% | |
| Чистая маржа | — | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.57% | |
| EPS | $129.29 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $4034.73 | |
Технический анализ
TRNFP набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CHGZ — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 38.0 (нейтральная зона), TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRNFP выше на 1.2%, CHGZ — ниже на -24.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), TRNFP — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 66.45 | |
| CCI (20) | -111.43 | 119.67 | |
| MFI | 62.83 | 65.63 | |
| Williams %R | -89.91 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 2.84 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | — | |
| ATR % | 12.84% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | — | |
| RS Rating | 81.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -4.59 | |
| BB ширина | 43.33 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
CHGZ растёт быстрее по выручке: +1476.73% год к году против +6.13% у TRNFP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. TRNFP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,44 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +6.13% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | -1.71% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
TRNFP выплачивает дивиденды с доходностью 13.23% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRNFP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | — | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.57% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27.26%), для TRNFP — декабре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), TRNFP — июль (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — CHGZ или TRNFP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Транснефть - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или TRNFP?
Что лучше купить — CHGZ или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией