Сравнение CHGZ vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TRNFP торгуется с P/E 4,20, тогда как CHGZ — с P/E 14,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B TRNFP — 0,31, у CHGZ — 1,00. ROE TRNFP — 7,59%, у CHGZ — 6,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у TRNFP — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | 4,20 | |
| P/B | 1,00 | 0,31 | |
| P/S | — | 0,64 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 1,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | 7,59% | |
| ROA | 6,70% | 6,27% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 17,17% | |
| Чистая маржа | — | 16,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 1,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 17,22% | |
| Коэфф. выплат | — | 14,52% | |
| EPS | — | $1406,55 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $4034,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHGZ — 50,9 (нейтральная зона), TRNFP — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHGZ торгуется выше SMA 50 (12,4%), тогда как TRNFP ниже этой средней (-10,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHGZ выше SMA 200 (+24,8%), TRNFP — ниже (-17,3%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 29,9 (выраженный тренд), TRNFP — 42,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRNFP стабильнее (0,41 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,86 | 43,03 | |
| Stochastic %K | 29,26 | 79,74 | |
| CCI (20) | -80,04 | 6,42 | |
| MFI | 49,30 | 61,64 | |
| Williams %R | -70,74 | -20,26 | |
| MACD гистограмма | -2,41 | 11,96 | |
| Momentum (10) | 5,20 | 21,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,86 | 42,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,32% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,51% | -1,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,36% | -10,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,81% | -17,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 21,79 | 45,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,41 | |
| ATR % | 10,22% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -0,96 | |
| RS Rating | 96,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -55,94 | -24,32 | |
| BB ширина | 31,10 | 19,40 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. TRNFP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,44 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.20% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | -19.60% | |
| EPS (TTM) | $5,60 | $311,85 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
TRNFP выплачивает дивиденды с доходностью 17,22% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRNFP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 17,22% | |
| Годовые дивиденды | — | $204,17 | |
| Коэфф. выплат | — | 14,52% | |
| Лет выплат | 0 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 17,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+21,63%), для TRNFP — декабре (+3,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — апрель (-4,51%), TRNFP — июль (-5,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Транснефть привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHGZ или TRNFP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Транснефть привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или TRNFP?
Что лучше купить — CHGZ или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией