Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHGZ vs TATNP

Тикер 1

Тикер 2

CHGZ11

20TATNP

Инвесторы часто выбирают между CHGZ и TATNP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E TATNP оценён рынком дешевле: 8,41 против 14,76 у CHGZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 6,75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 6,61% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TATNP сильнее: 72/100 против 44/100 у CHGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TATNP уверенно лидирует со счётом 20:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

РН-Западная Сибирь

CHGZRU

₽126,40

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.9

Стоимость

3.0

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Татнефть привилегированные

TATNPRU

₽531,60

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.7

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHGZTATNP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TATNP с P/E 8,41 (у CHGZ — 14,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TATNP составляет 11,48%, что превышает показатель CHGZ (6,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, TATNP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHGZTATNP

Показатель	CHGZ	TATNP
Мультипликаторы оценки
P/E	14,76	8,41
P/B	1,00	1,01
P/S	—	0,73
PEG	—	0,87
EV/EBITDA	—	4,63
Рентабельность
ROE	6,75%	11,48%
ROA	6,70%	7,13%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	13,99%
Чистая маржа	—	8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,61
Текущая ликв.	1,51	0,91
Быстрая ликв.	1,51	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	6,61%
Коэфф. выплат	—	63,22%
EPS	—	$68,19
Балансовая стоим.	$82,93	$568,48

Технический анализ

TATNP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CHGZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 49,6 (нейтральная зона), TATNP — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHGZ на 10,6%, TATNP на 7,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHGZ выше SMA 200 (+22,8%), TATNP — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 30,6 (выраженный тренд), TATNP — 21,7 (слабый тренд). По бете CHGZ стабильнее (0,73 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZTATNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHGZ	TATNP
Осцилляторы
RSI (14)	49,61	63,99
Stochastic %K	24,81	92,61
CCI (20)	-81,67	126,52
MFI	46,93	88,02
Williams %R	-75,19	-7,39
MACD гистограмма	-2,53	8,40
Momentum (10)	-22,80	42,90
Тренд
ADX	30,61	21,71
Цена vs EMA 9	-3,51%	+4,18%
Цена vs EMA 20	-2,44%	+7,80%
Цена vs SMA 50	+10,59%	+7,60%
Цена vs SMA 200	+22,75%	-1,77%
Объём
CMF	0,14	0,25
Volume Ratio	14,39	132,81
Волатильность и статистика
Beta	0,73	1,25
ATR %	10,90%	4,12%
Sharpe (1г)	0,81	-0,68
RS Rating	96,00	43,00
52w от хая	-56,78	-23,94
BB ширина	30,95	30,26

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHGZ	TATNP	Лидер
Выручка	—	1,82 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-10.50%	—
Чистая прибыль	149,83 млн ₽	152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+42.70%	-50.80%
EPS (TTM)	$5,60	$68,19
Операц. Cash Flow	-49,13 млн ₽	261,80 млн ₽
Free Cash Flow	-49,13 млн ₽	125,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TATNP обеспечивает 6,61% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATNP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHGZ	TATNP
Див. доходность	—	6,61%
Годовые дивиденды	—	$19,74
Коэфф. выплат	—	63,22%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	-7,29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27,26%), для TATNP — декабре (+5,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7,37%), для TATNP — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +44,80% против +12,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHGZ

+3,9

+1,7

+16,4

-4,5

-0,2

+0,4

+2,8

-1,1

+3,6

+27,3

-7,4

+1,9

TATNP

-0,8

-3,3

+1,5

+2,5

+1,8

+2,2

-0,9

+3,0

+0,7

-3,0

+2,7

+5,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Татнефть привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Татнефть привилегированные: P/E 8,41 против 14,76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHGZ или TATNP?

ROE CHGZ — 6,75%, TATNP — 11,48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Татнефть привилегированные?

Татнефть привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 6,61%. РН-Западная Сибирь дивиденды не платит.

Какая акция лучше по технике — CHGZ или TATNP?

Технический скоринг: CHGZ — 44/100, TATNP — 72/100. TATNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHGZ или TATNP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 34 метрик CHGZ выигрывает 11, TATNP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией