Сравнение CHGZ vs TATNP

Тикер 1

Тикер 2

CHGZ11

23TATNP

Инвесторы часто выбирают между CHGZ и TATNP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TATNP крупнее в 31.6× (86,93 млрд ₽ vs 2,75 млрд ₽). По мультипликатору P/E TATNP оценён рынком дешевле: 8.41 против 14.76 у CHGZ (разница составляет 43.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 6.75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 10.45% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TATNP сильнее: 67/100 против 29/100 у CHGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TATNP уверенно лидирует со счётом 23:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

РН-Западная Сибирь

CHGZRU

102,80 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 2,75 млрд ₽

ETP Rank5.0

Стоимость

3.0

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Татнефть - привилегированные акции

TATNPRU

589,30 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 86,93 млрд ₽

ETP Rank6.4

Стоимость

4.7

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHGZTATNP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TATNP с P/E 8.41 (у CHGZ — 14.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TATNP составляет 11.48%, что превышает показатель CHGZ (6.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, TATNP — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHGZTATNP

Показатель	CHGZ	TATNP
Мультипликаторы оценки
P/E	14.76	8.41
P/B	1.00	1.01
P/S	—	0.73
PEG	—	1.01
EV/EBITDA	—	4.63
Рентабельность
ROE	6.75%	11.48%
ROA	6.70%	7.13%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	13.99%
Чистая маржа	—	8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.61
Текущая ликв.	1.51	0.91
Быстрая ликв.	1.51	0.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10.45%
Коэфф. выплат	—	63.22%
EPS	$129.29	$68.19
Балансовая стоим.	$82.93	$568.48

Технический анализ

TATNP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CHGZ — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 38.0 (нейтральная зона), TATNP — 62.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как CHGZ ниже этой средней (-24.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), TATNP — 18.8 (нет тренда). По бете CHGZ стабильнее (0.40 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает CHGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZTATNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHGZ	TATNP
Осцилляторы
RSI (14)	37.99	62.73
Stochastic %K	10.09	87.01
CCI (20)	-111.43	117.62
MFI	62.83	71.41
Williams %R	-89.91	-12.99
MACD гистограмма	-1.83	4.90
Momentum (10)	-17.40	54.40
Тренд
ADX	15.77	18.77
Цена vs EMA 9	-6.35%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-14.77%	+3.73%
Цена vs SMA 50	-24.53%	+2.70%
Цена vs SMA 200	+10.54%	+6.43%
Объём
CMF	-0.18	0.01
Volume Ratio	42.55	212.36
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.06
ATR %	12.84%	2.78%
Sharpe (1г)	0.63	-0.28
RS Rating	81.00	46.00
52w от хая	-64.28	-15.81
BB ширина	43.33	11.67

Финансовая отчётность

CHGZ растёт быстрее по выручке: +1476.73% год к году против +8.41% у TATNP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHGZ	TATNP	Лидер
Выручка	—	1,82 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	+1476.73%	+8.41%
Чистая прибыль	149,83 млн ₽	152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+308.77%	-18.89%
EPS (TTM)	$5.60	$68.19
Операц. Cash Flow	-49,13 млн ₽	261,80 млн ₽
Free Cash Flow	-49,13 млн ₽	125,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TATNP обеспечивает 10.45% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATNP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHGZ	TATNP
Див. доходность	—	10.45%
Годовые дивиденды	—	$19.74
Коэфф. выплат	—	63.22%
Лет выплат	0.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27.26%), для TATNP — декабре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для TATNP — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +12.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHGZ

+3.9

+1.7

+16.4

-4.5

+2.9

+2.1

-1.3

-1.1

+3.6

+27.3

-7.4

+1.9

TATNP

-0.8

-3.3

+1.5

+2.5

+1.6

+4.1

-2.0

+3.0

+0.7

-3.0

+2.7

+5.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Татнефть - привилегированные акции?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Татнефть - привилегированные акции: P/E 8.41 против 14.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHGZ или TATNP?

ROE CHGZ — 6.75%, TATNP — 11.48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Татнефть - привилегированные акции?

Татнефть - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 10.45%. РН-Западная Сибирь дивиденды не платит.

Какая акция лучше по технике — CHGZ или TATNP?

Технический скоринг: CHGZ — 29/100, TATNP — 67/100. TATNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHGZ или TATNP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик CHGZ выигрывает 11, TATNP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией