Сравнение CHGZ vs TATN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TATN выглядит привлекательнее: 8.41 против 14.76. Премия к оценке CHGZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TATN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 6.75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, TATN — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 8.41 | |
| P/B | 1.00 | 1.01 | |
| P/S | — | 0.73 | |
| PEG | — | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 11.48% | |
| ROA | 6.70% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 13.99% | |
| Чистая маржа | — | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9.95% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| EPS | $129.29 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $568.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATN сильнее: 70/100 против 29/100 у CHGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у TATN — 62.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TATN торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как CHGZ ниже этой средней (-24.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), TATN — 19.2 (нет тренда). CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 1.07 у TATN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 62.28 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 93.31 | |
| CCI (20) | -111.43 | 141.50 | |
| MFI | 62.83 | 64.34 | |
| Williams %R | -89.91 | -6.69 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 6.63 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 68.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | +3.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | +7.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 184.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.07 | |
| ATR % | 12.84% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.16 | |
| RS Rating | 81.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -15.01 | |
| BB ширина | 43.33 | 12.90 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs +8.41%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, TATN — 152,05 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,82 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +8.41% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 152,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | -18.89% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 261,80 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 125,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TATN обеспечивает 9.95% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.95% | |
| Годовые дивиденды | — | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а TATN — на декабре (+4.44%). Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для TATN — февраль (-4.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +5.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Татнефть?
У кого выше рентабельность — CHGZ или TATN?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Татнефть?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или TATN?
Что лучше купить — CHGZ или TATN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией