Сравнение CHGZ vs TATN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TATN выглядит привлекательнее: 8,41 против 14,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. TATN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 6,75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, TATN — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | 8,41 | |
| P/B | 1,00 | 1,01 | |
| P/S | — | 0,73 | |
| PEG | — | 0,94 | |
| EV/EBITDA | — | 4,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | 11,48% | |
| ROA | 6,70% | 7,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 13,99% | |
| Чистая маржа | — | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,23% | |
| Коэфф. выплат | — | 17,03% | |
| EPS | — | $68,19 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $568,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATN сильнее: 76/100 против 50/100 у CHGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 49,6 (нейтральная зона), у TATN — 64,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHGZ на 9,6%, TATN на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHGZ выше SMA 200 (+22,1%), TATN — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 29,1 (выраженный тренд), TATN — 23,2 (слабый тренд). CHGZ менее волатилен — бета 0,74 против 1,33 у TATN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,56 | 64,94 | |
| Stochastic %K | 29,31 | 89,69 | |
| CCI (20) | -73,10 | 128,74 | |
| MFI | 39,30 | 74,04 | |
| Williams %R | -70,69 | -10,31 | |
| MACD гистограмма | -2,24 | 8,67 | |
| Momentum (10) | -14,00 | 52,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,11 | 23,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,21% | +4,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,97% | +8,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,58% | +10,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,07% | -0,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 11,41 | 70,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,33 | |
| ATR % | 9,67% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,80 | -0,45 | |
| RS Rating | 96,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -56,71 | -20,77 | |
| BB ширина | 29,37 | 33,11 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, TATN — 152,05 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,82 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -10.50% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 152,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | -50.80% | |
| EPS (TTM) | $5,60 | $68,19 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 261,80 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 125,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TATN обеспечивает 6,23% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TATN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,23% | |
| Годовые дивиденды | — | $19,74 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,03% | |
| Лет выплат | 0 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+21,63%), а TATN — на декабре (+5,23%). Слабые месяцы: для CHGZ — апрель (-4,51%), для TATN — февраль (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,79% против +5,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Татнефть?
У кого выше рентабельность — CHGZ или TATN?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Татнефть?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или TATN?
Что лучше купить — CHGZ или TATN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией