Сравнение CHGZ vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1.05 против 14.76. Премия к оценке CHGZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0.20 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель CHGZ (6.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHGZ | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 1.05 | |
| P/B | 1.00 | 0.20 | |
| P/S | — | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 18.66% | |
| ROA | 6.70% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 23.78% | |
| Чистая маржа | — | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $129.29 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $163.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHGZ сильнее: 29/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), SNGSP — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), SNGSP — 16.5 (нет тренда). CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.58 у SNGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 42.05 | |
| CCI (20) | -111.43 | -97.79 | |
| MFI | 62.83 | 33.67 | |
| Williams %R | -89.91 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.58 | |
| ATR % | 12.84% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.47 | |
| RS Rating | 81.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -19.66 | |
| BB ширина | 43.33 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs +27.82%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,25 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGSP обеспечивает 16.19% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGSP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а SNGSP — на декабре (+3.97%). Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — CHGZ или SNGSP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или SNGSP?
Что лучше купить — CHGZ или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией