Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHGZ vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

CHGZ4

28SNGS

CHGZ против SNGS — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, SNGS выглядит привлекательнее: 1,05 против 14,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала SNGS составляет 18,66%, что превышает показатель CHGZ (6,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 5,58% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNGS набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CHGZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SNGS побеждает по числу метрик: 28 против 4 у CHGZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

РН-Западная Сибирь

CHGZRU

₽118,80

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.9

Стоимость

3.0

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

₽16,57

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CHGZSNGS

Фундаментальный анализ

SNGS торгуется с P/E 1,05, тогда как CHGZ — с P/E 14,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0,20 против 1,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 6,75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, SNGS — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHGZSNGS

Показатель	CHGZ	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	14,76	1,05
P/B	1,00	0,20
P/S	—	0,62
PEG	—	0,08
EV/EBITDA	—	0,84
Рентабельность
ROE	6,75%	18,66%
ROA	6,70%	16,44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	23,78%
Чистая маржа	—	58,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,13
Текущая ликв.	1,51	4,30
Быстрая ликв.	1,51	4,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	5,58%
Коэфф. выплат	—	2,79%
EPS	-$2,49	$30,44
Балансовая стоим.	$82,93	$163,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNGS: скоринг 66/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 46,0, SNGS — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHGZ на 3,9%, SNGS на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHGZ выше SMA 200 (+15,8%), SNGS — ниже (-15,3%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 27,8 (выраженный тренд), SNGS — 30,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHGZ	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	45,97	62,04
Stochastic %K	22,84	91,20
CCI (20)	-112,15	125,55
MFI	41,31	76,66
Williams %R	-77,16	-8,80
MACD гистограмма	-2,54	0,34
Momentum (10)	-15,00	1,88
Тренд
ADX	27,83	30,16
Цена vs EMA 9	-5,74%	+3,33%
Цена vs EMA 20	-6,23%	+6,51%
Цена vs SMA 50	+3,94%	+4,36%
Цена vs SMA 200	+15,77%	-15,33%
Объём
CMF	0,02	0,04
Volume Ratio	32,75	57,62
Волатильность и статистика
Beta	0,74	—
ATR %	10,09%	3,73%
Sharpe (1г)	0,75	—
RS Rating	96,00	35,00
52w от хая	-58,86	-32,68
BB ширина	30,52	30,32

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHGZ	SNGS	Лидер
Выручка	—	2,25 трлн ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-4.70%	—
Чистая прибыль	149,83 млн ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	+42.70%	+312.40%
EPS (TTM)	$5,60	$30,44
Операц. Cash Flow	-49,13 млн ₽	595,13 млрд ₽
Free Cash Flow	-49,13 млн ₽	330,14 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 5,58% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGS выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHGZ	SNGS
Див. доходность	—	5,58%
Годовые дивиденды	—	$0,85
Коэфф. выплат	—	2,79%
Лет выплат	0	19
CAGR дивидендов (5л)	—	3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21,63%), SNGS — в декабре (+1,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHGZ — апрель (-4,51%), для SNGS — февраль (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHGZ

+5,4

-3,5

+12,4

-4,5

+1,2

-2,4

+2,6

-2,1

+3,6

+21,6

-4,1

+1,6

SNGS

+1,4

-6,7

-1,4

-2,1

-0,8

+0,9

-1,3

-1,7

-0,4

-0,9

+1,6

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Сургутнефтегаз?

Мультипликатор P/E у Сургутнефтегаз ниже (1,05 vs 14,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHGZ или SNGS?

ROE CHGZ — 6,75%, SNGS — 18,66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Сургутнефтегаз?

Сургутнефтегаз выплачивает дивиденды с доходностью 5,58%. РН-Западная Сибирь дивиденды не платит.

Какая акция лучше по технике — CHGZ или SNGS?

Технический скоринг: CHGZ — 44/100, SNGS — 66/100. SNGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHGZ или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 33 метрик CHGZ выигрывает 4, SNGS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией