Сравнение CHGZ vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как CHGZ — с P/E 14.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 6.75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 1.05 | |
| P/B | 1.00 | 0.20 | |
| P/S | — | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 18.66% | |
| ROA | 6.70% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 23.78% | |
| Чистая маржа | — | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $129.29 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $163.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHGZ — 38.0, SNGS — 34.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), SNGS — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). SNGS демонстрирует выраженный тренд, а CHGZ — нет. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 14.98 | |
| CCI (20) | -111.43 | -101.64 | |
| MFI | 62.83 | 32.67 | |
| Williams %R | -89.91 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | — | |
| ATR % | 12.84% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | — | |
| RS Rating | 81.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -23.70 | |
| BB ширина | 43.33 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
Рост выручки: CHGZ — +1476.73%, SNGS — +27.82%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,25 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 3.87% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGS выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.26%), SNGS — в ноябре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — CHGZ или SNGS?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Сургутнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или SNGS?
Что лучше купить — CHGZ или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией