Сравнение CHGZ vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9,16, тогда как CHGZ — с P/E 14,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B SIBN — 0,72, у CHGZ — 1,00. ROE SIBN — 7,91%, у CHGZ — 6,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у SIBN — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | 9,16 | |
| P/B | 1,00 | 0,72 | |
| P/S | — | 0,64 | |
| PEG | — | -0,70 | |
| EV/EBITDA | — | 3,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | 7,91% | |
| ROA | 6,70% | 3,79% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 13,14% | |
| Чистая маржа | — | 7,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Коэфф. выплат | — | 53,52% | |
| EPS | — | $52,52 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $646,71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SIBN: скоринг 74/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHGZ — 50,8, SIBN — 70,4. CHGZ в зоне нейтральная зона, а SIBN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CHGZ и SIBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,7% и +12,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHGZ — 29,5 (выраженный тренд), SIBN — 36,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0,74, SIBN — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,75 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 28,89 | 96,16 | |
| CCI (20) | -59,08 | 124,36 | |
| MFI | 46,99 | 79,83 | |
| Williams %R | -71,11 | -3,84 | |
| MACD гистограмма | -2,27 | 8,90 | |
| Momentum (10) | 8,80 | 82,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,50 | 35,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,19% | +6,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,60% | +10,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,73% | +12,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,31% | +2,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 30,84 | 147,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | |
| ATR % | 9,97% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,35 | |
| RS Rating | 96,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -56,01 | -14,20 | |
| BB ширина | 28,95 | 35,56 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,61 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -12.00% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | -48.80% | |
| EPS (TTM) | $5,60 | $51,85 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 9,66% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIBN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Годовые дивиденды | — | $28,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 53,52% | |
| Лет выплат | 0 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21,63%), SIBN — в ноябре (+3,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — апрель (-4,51%), SIBN — февраль (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,79% против +10,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Газпрнефть?
У кого выше рентабельность — CHGZ или SIBN?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Газпрнефть?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или SIBN?
Что лучше купить — CHGZ или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией