Сравнение CHGZ vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIBN торгуется с P/E 9.46, тогда как CHGZ — с P/E 14.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B SIBN — 0.76, у CHGZ — 1.00. SIBN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SIBN — 8.14%, у CHGZ — 6.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 9.46 | |
| P/B | 1.00 | 0.76 | |
| P/S | — | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | — | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 8.14% | |
| ROA | 6.70% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | — | 11.90% | |
| Чистая маржа | — | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| EPS | $129.29 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $646.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHGZ — 38.0, SIBN — 43.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0.40, SIBN — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 49.30 | |
| CCI (20) | -111.43 | -32.42 | |
| MFI | 62.83 | 33.14 | |
| Williams %R | -89.91 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.57 | |
| ATR % | 12.84% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.14 | |
| RS Rating | 81.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -13.12 | |
| BB ширина | 43.33 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Рост выручки: CHGZ — +1476.73%, SIBN — +1.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,61 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +1.87% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | -29.67% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
SIBN выплачивает дивиденды с доходностью 8.63% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIBN выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.26%), SIBN — в ноябре (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — CHGZ или SIBN?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Газпром нефть?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или SIBN?
Что лучше купить — CHGZ или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией