Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHGZ vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

CHGZ12

18RTGZ

CHGZ против RTGZ — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E RTGZ оценён рынком дешевле: 13,33 против 14,76 у CHGZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CHGZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,75% против 4,46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CHGZ набирает 49 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RTGZ уверенно лидирует со счётом 18:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

РН-Западная Сибирь

CHGZRU

₽116,80

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.7

Стоимость

3.0

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Газпром РнД

RTGZRU

₽33 600,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.1

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

CHGZRTGZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTGZ с P/E 13,33 (у CHGZ — 14,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0,20 против 1,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CHGZ составляет 6,75%, что превышает показатель RTGZ (4,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, RTGZ — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHGZRTGZ

Показатель	CHGZ	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	14,76	13,33
P/B	1,00	0,20
P/S	—	0,39
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	10,24
Рентабельность
ROE	6,75%	4,46%
ROA	6,70%	2,44%
Валовая маржа	—	29,14%
Операц. маржа	—	13,26%
Чистая маржа	—	8,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,83
Текущая ликв.	1,51	1,56
Быстрая ликв.	1,51	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	7,29%
EPS	-$2,49	$3179,71
Балансовая стоим.	$82,93	$211 761,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHGZ: скоринг 49/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 48,3, RTGZ — 49,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHGZ выше на 6,8%, RTGZ — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHGZ выше SMA 200 (+19,0%), RTGZ — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 26,6 (выраженный тренд), RTGZ — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета RTGZ — 0,43, CHGZ — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 9,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHGZ	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	48,31	49,74
Stochastic %K	34,38	37,50
CCI (20)	-99,50	18,86
MFI	50,75	51,53
Williams %R	-65,63	-62,50
MACD гистограмма	-2,40	111,93
Momentum (10)	-11,40	-1400,00
Тренд
ADX	26,64	14,54
Цена vs EMA 9	-2,31%	-0,98%
Цена vs EMA 20	-3,07%	-0,09%
Цена vs SMA 50	+6,82%	-1,04%
Цена vs SMA 200	+19,02%	-18,91%
Объём
CMF	0,08	-0,07
Volume Ratio	20,32	108,08
Волатильность и статистика
Beta	0,76	0,43
ATR %	9,49%	5,23%
Sharpe (1г)	0,77	-1,14
RS Rating	95,00	23,00
52w от хая	-57,61	-38,83
BB ширина	31,16	19,59

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHGZ	RTGZ	Лидер
Выручка	—	13,06 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	+10.00%	—
Чистая прибыль	149,83 млн ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+42.70%	—	—
EPS (TTM)	$5,60	$3179,71
Операц. Cash Flow	-49,13 млн ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	-49,13 млн ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RTGZ выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHGZ	RTGZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$231,85
Коэфф. выплат	—	7,29%
Лет выплат	0	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21,63%), RTGZ — в ноябре (+5,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHGZ — апрель (-4,51%), для RTGZ — июнь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,79% против +14,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHGZ

+5,4

-3,5

+12,4

-4,5

+1,2

-2,4

+2,6

-2,1

+3,6

+21,6

-4,1

+1,6

RTGZ

+4,3

+2,4

+1,4

-2,0

-1,0

-2,9

+1,0

+3,1

+0,1

+5,9

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Газпром РнД?

Мультипликатор P/E у Газпром РнД ниже (13,33 vs 14,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHGZ или RTGZ?

ROE CHGZ — 6,75%, RTGZ — 4,46%. CHGZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Газпром РнД?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — CHGZ или RTGZ?

Технический скоринг: CHGZ — 49/100, RTGZ — 38/100. CHGZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHGZ или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 34 метрик CHGZ выигрывает 12, RTGZ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией