Сравнение CHGZ vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTGZ с P/E 13.33 (у CHGZ — 14.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CHGZ составляет 6.75%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHGZ | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 13.33 | |
| P/B | 1.00 | 0.20 | |
| P/S | — | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 4.46% | |
| ROA | 6.70% | 2.44% | |
| Валовая маржа | — | 29.14% | |
| Операц. маржа | — | 13.26% | |
| Чистая маржа | — | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| EPS | $129.29 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $211761.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHGZ: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 38.0, RTGZ — 29.7. CHGZ в зоне нейтральная зона, а RTGZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). RTGZ демонстрирует выраженный тренд, а CHGZ — нет. Волатильность: бета RTGZ — 0.28, CHGZ — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 46.67 | |
| CCI (20) | -111.43 | -197.47 | |
| MFI | 62.83 | 28.86 | |
| Williams %R | -89.91 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -245.11 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.28 | |
| ATR % | 12.84% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -1.29 | |
| RS Rating | 81.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -33.69 | |
| BB ширина | 43.33 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
Рост выручки: CHGZ — +1476.73%, RTGZ — +9.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,06 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +9.43% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +2.42% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RTGZ выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.26%), RTGZ — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +16.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — CHGZ или RTGZ?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Газпром РнД?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или RTGZ?
Что лучше купить — CHGZ или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией